VL des Fonds | Lysander Funds Ltd.

Prospectus
Notice d'offre
Capital fixe.
Négociés en bourse
Alternative

Security Group Order	Groupe de sécurité	Title	Nom du fonds	VLPP $ CAN	Changement VLPP $	Changement VLPP %^▲	Date
0	Prospectus Fonds	Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	LYZ935A Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	9.39	0.00	0.00	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	LYZ935F Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	9.34	-0.01	-0.11	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	LYZ931A Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	14.22	0.10	0.71	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	LYZ931F Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	14.82	0.11	0.75	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de revenu équilibré Lysander (auparavant Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima)	LYZ930A Fonds de revenu équilibré Lysander (auparavant Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima)	10.03	-0.03	-0.30	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de revenu équilibré Lysander (auparavant Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima)	LYZ930F Fonds de revenu équilibré Lysander (auparavant Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima)	10.05	-0.03	-0.30	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	LYZ920A Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	6.64	-0.02	-0.30	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	LYZ920F Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	6.70	-0.01	-0.15	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	LYZ912A Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	10.14	-0.09	-0.88	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	LYZ912F Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	10.31	-0.09	-0.87	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds équilibré Lysander-Seamark	LYZ910A Fonds équilibré Lysander-Seamark	10.46	-0.05	-0.48	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds équilibré Lysander-Seamark	LYZ910F Fonds équilibré Lysander-Seamark	10.48	-0.05	-0.47	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	LYZ905A Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	11.60	-0.05	-0.43	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	LYZ905F Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	11.70	-0.05	-0.43	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	LYZ905O Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	11.79	-0.05	-0.42	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	LYZ900A Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	5.63	-0.05	-0.88	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	LYZ900F Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	5.64	-0.05	-0.88	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	LYZ900O Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	5.94	-0.05	-0.83	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	LYZ811A Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	11.11	0.00	0.00	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	LYZ811F Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	10.90	0.00	0.00	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds VDV Lysander	LYZ810A Fonds VDV Lysander	8.86	-0.08	-0.89	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds VDV Lysander	LYZ810D Fonds VDV Lysander	8.97	-0.08	-0.88	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds VDV Lysander	LYZ810F Fonds VDV Lysander	8.95	-0.09	-1.00	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds américain de crédit Lysander-Canso	LYZ808A Fonds américain de crédit Lysander-Canso	10.37	-0.01	-0.10	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds américain de crédit Lysander-Canso	LYZ808F Fonds américain de crédit Lysander-Canso	10.33	-0.01	-0.10	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions Lysander-Canso	LYZ806A Fonds d’actions Lysander-Canso	8.99	-0.12	-1.32	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d’actions Lysander-Canso	LYZ806F Fonds d’actions Lysander-Canso	9.45	-0.12	-1.25	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	LYZ805A Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	10.12	-0.02	-0.20	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	LYZ805F Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	10.24	-0.01	-0.10	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d'obligations Lysander-Canso	LYZ804A Fonds d'obligations Lysander-Canso	11.08	0.00	0.00	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds d'obligations Lysander-Canso	LYZ804F Fonds d'obligations Lysander-Canso	10.88	0.00	0.00	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801A Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	11.89	-0.03	-0.25	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801A5 Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	8.93	-0.02	-0.22	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801F Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	13.11	-0.03	-0.23	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801F5 Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	9.26	-0.02	-0.22	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds équilibré Lysander-Canso	LYZ800A Fonds équilibré Lysander-Canso	13.13	-0.11	-0.83	2020-07-09
0	Prospectus Fonds	Fonds équilibré Lysander-Canso	LYZ800F Fonds équilibré Lysander-Canso	14.68	-0.12	-0.81	2020-07-09
4	Alternative Fonds	Lysander-Canso Fonds d'opportunités de crédit	LYZ494A Lysander-Canso Fonds d'opportunités de crédit	10.99	-0.04	-0.36	2020-07-09
4	Alternative Fonds	Lysander-Canso Fonds d'opportunités de crédit	LYZ494C Lysander-Canso Fonds d'opportunités de crédit	11.84	-0.04	-0.34	2020-07-09
4	Alternative Fonds	Lysander-Canso Fonds d'opportunités de crédit	LYZ494F Lysander-Canso Fonds d'opportunités de crédit	9.26	-0.03	-0.32	2020-07-09
3	Négociés en bourse Fonds	Fonds d'actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater	TSX Ticker: PR Fonds d'actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater	7.09	-0.02	-0.28	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds d'obligations canadiennes Canso	CFM174A Fonds d'obligations canadiennes Canso	9.55	0.02	0.21	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds d'obligations canadiennes Canso	CFM174F Fonds d'obligations canadiennes Canso	10.08	0.02	0.20	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds à court terme et à taux variable Canso	CFM134A Fonds à court terme et à taux variable Canso	9.89	0.00	0.00	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds à court terme et à taux variable Canso	CFM134F Fonds à court terme et à taux variable Canso	10.19	0.00	0.00	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds d'obligations de sociétés Canso	CFM124A Fonds d'obligations de sociétés Canso	12.00	0.01	0.08	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds d'obligations de sociétés Canso	CFM124F Fonds d'obligations de sociétés Canso	11.51	0.00	0.00	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds valeur de sociétés Canso	CFM111A Fonds valeur de sociétés Canso	12.25	-0.04	-0.33	2020-07-09
1	Notice d'offre Fonds	Fonds valeur de sociétés Canso	CFM111F Fonds valeur de sociétés Canso	11.91	-0.03	-0.25	2020-07-09
2	Capital fixe. Fonds	Fonds de revenu crédit Canso	TSX Ticker: PBY.UN Classe A Fonds de revenu crédit Canso	11.62	0.25	2.20	2020-07-02
2	Capital fixe. Fonds	Fonds de revenu crédit Canso	Classe F Fonds de revenu crédit Canso	12.76	0.28	2.24	2020-07-02

^▲ Les VNI affichés sont post-distribution.
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* Gestionnaire de fonds d’investissement = Canso Fund Management Ltd.