VL des Fonds | Lysander Funds Ltd.

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Ordre des groupes de sécurité	Groupe de d'actions	Titre	Nom du fonds	Devise	VAN $	Changement VAN $	Changement VLPP %^▲	Date
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	LYZ935A Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	CAD	10,43	0,00	0,00	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	LYZ935F Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	CAD	10,45	-0,01	-0,10	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	LYZ931A Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	CAD	17,62	0,09	0,51	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	LYZ931F Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima	CAD	18,63	0,10	0,54	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de revenu équilibré Lysander	LYZ930A Fonds de revenu équilibré Lysander	CAD	12,58	0,01	0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de revenu équilibré Lysander	LYZ930F Fonds de revenu équilibré Lysander	CAD	12,61	0,01	0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	LYZ920A Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	CAD	9,69	0,02	0,21	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	LYZ920F Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater	CAD	9,82	0,03	0,31	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	LYZ912A Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	CAD	14,23	-0,01	-0,07	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	LYZ912F Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	CAD	14,48	0,00	0,00	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds équilibré Lysander-Seamark	LYZ910A Fonds équilibré Lysander-Seamark	CAD	12,89	-0,01	-0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds équilibré Lysander-Seamark	LYZ910F Fonds équilibré Lysander-Seamark	CAD	12,90	-0,01	-0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	LYZ905A Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	CAD	15,39	0,00	0,00	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	LYZ905F Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	CAD	15,48	-0,01	-0,06	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	LYZ905O Fonds d’actions canadiennes Lysander-18 Asset Management	CAD	15,59	-0,01	-0,06	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	LYZ900A Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	CAD	8,72	-0,08	-0,91	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	LYZ900F Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	CAD	8,79	-0,09	-1,01	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	LYZ900O Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader	CAD	9,08	-0,09	-0,98	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de titres à court terme et à taux variable américain ($US) Lysander-Canso	LYZ815A Fonds de titres à court terme et à taux variable américain ($US) Lysander-Canso	USD	9,99	0,01	0,10	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de titres à court terme et à taux variable américain ($US) Lysander-Canso	LYZ815F Fonds de titres à court terme et à taux variable américain ($US) Lysander-Canso	USD	10,01	0,01	0,10	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	LYZ811A Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	CAD	11,34	-0,02	-0,18	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	LYZ811F Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso	CAD	11,21	-0,01	-0,09	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds VDV Lysander	LYZ810A Fonds VDV Lysander	CAD	12,95	-0,01	-0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds VDV Lysander	LYZ810D Fonds VDV Lysander	CAD	13,16	-0,01	-0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds VDV Lysander	LYZ810F Fonds VDV Lysander	CAD	13,09	-0,01	-0,08	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds américain de crédit ($US) Lysander-Canso	LYZ808A Fonds américain de crédit ($US) Lysander-Canso	USD	12,33	0,02	0,16	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds américain de crédit ($US) Lysander-Canso	LYZ808F Fonds américain de crédit ($US) Lysander-Canso	USD	12,31	0,02	0,16	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions Lysander-Canso	LYZ806A Fonds d’actions Lysander-Canso	CAD	17,12	-0,08	-0,47	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d’actions Lysander-Canso	LYZ806F Fonds d’actions Lysander-Canso	CAD	18,15	-0,07	-0,38	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	LYZ805A Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	CAD	10,51	-0,02	-0,19	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	LYZ805F Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso	CAD	10,66	-0,01	-0,09	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'obligations Lysander-Canso	LYZ804A Fonds d'obligations Lysander-Canso	CAD	11,07	-0,01	-0,09	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'obligations Lysander-Canso	LYZ804F Fonds d'obligations Lysander-Canso	CAD	10,91	-0,01	-0,09	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds d'obligations Lysander-Canso	LYZ804O Fonds d'obligations Lysander-Canso	CAD	9,93	-0,01	-0,10	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801A Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	CAD	13,97	-0,02	-0,14	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801A5 Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	CAD	10,18	-0,02	-0,20	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801F Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	CAD	15,41	-0,03	-0,19	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	LYZ801F5 Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso	CAD	10,64	-0,01	-0,09	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds équilibré Lysander-Canso	LYZ800A Fonds équilibré Lysander-Canso	CAD	21,34	-0,05	-0,23	2021-10-21
0	Fonds offerts par prospectus	Fonds équilibré Lysander-Canso	LYZ800F Fonds équilibré Lysander-Canso	CAD	23,76	-0,06	-0,25	2021-10-21
4	Fonds alternatifs	Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima	LYZ531A Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima	CAD	11,78	0,01	0,08	2021-10-21
4	Fonds alternatifs	Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima	LYZ531F Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima	CAD	11,72	0,01	0,09	2021-10-21
4	Fonds alternatifs	Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	LYZ494A Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	CAD	12,67	-0,01	-0,08	2021-10-21
4	Fonds alternatifs	Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	LYZ494C Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	CAD	15,33	-0,01	-0,07	2021-10-21
4	Fonds alternatifs	Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	LYZ494F Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	CAD	11,17	-0,01	-0,09	2021-10-21
3	Fonds négocié en bourse	Fonds Preferred Share ActivETF Lysander-Slater	TSX Ticker: PR Fonds Preferred Share ActivETF Lysander-Slater	CAD	10,40	0,03	0,29	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds d'obligations canadiennes Canso	CFM174A Fonds d'obligations canadiennes Canso	CAD	9,07	-0,03	-0,33	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds d'obligations canadiennes Canso	CFM174F Fonds d'obligations canadiennes Canso	CAD	9,67	-0,03	-0,31	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds à court terme et à taux variable Canso	CFM134A Fonds à court terme et à taux variable Canso	CAD	10,01	-0,01	-0,10	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds à court terme et à taux variable Canso	CFM134F Fonds à court terme et à taux variable Canso	CAD	10,19	-0,01	-0,10	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds d'obligations de sociétés Canso	CFM124A Fonds d'obligations de sociétés Canso	CAD	11,52	-0,04	-0,35	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds d'obligations de sociétés Canso	CFM124F Fonds d'obligations de sociétés Canso	CAD	10,82	-0,04	-0,37	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds valeur de sociétés Canso	CFM111A Fonds valeur de sociétés Canso	CAD	14,54	-0,03	-0,21	2021-10-21
1	Fonds offerts par notice d’offre^*	Fonds valeur de sociétés Canso	CFM111F Fonds valeur de sociétés Canso	CAD	14,05	-0,02	-0,14	2021-10-21
2	Fonds à capital fixe	Canso Credit Income Fund	TSX Ticker: PBY.UN Classe A Canso Credit Income Fund	CAD	15,16	0,00	0,00	2021-10-14
2	Fonds à capital fixe	Canso Credit Income Fund	Classe F Canso Credit Income Fund	CAD	16,65	0,00	0,00	2021-10-14

^▲ Les VAN affichés sont post-distribution.
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* Gestionnaire de fonds d’investissement = Canso Fund Management Ltd.