Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés canadiennes
-
Tolerance de risqueFaible
-
Nombre de titres détenus180
-
Rendement à l’échéance4,7 %
-
Rendement actuel3,8 %
-
Durée moyenne5,9 Ans
-
Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 octobre 2024Date de création | 30 juin 2004 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 1,1 $ milliards |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,67 % |
Placement minimal initial | N/A |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 180 |
Échéance moyenne (années) | 9,8 |
Durée moyenne (années) | 5,9 |
Rendement à l’échéance (%) | 4,7 % |
Rendement actuel (%) | 3,8 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 33,8 % |
A | 35,6 % |
BBB | 30,6 % |
Secteur
Communication | 4,6 % |
Énergie | 19,1 % |
Fédéral | 13,8 % |
Financier | 38,2 % |
Industriel | 9,9 % |
Infrastructures | 9,9 % |
Provincial | 2,1 % |
Autre | 2,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds d’obligations de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canso Private Debt Fund | 9,8 % | Non coté |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 5,8 % | AAA |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 5,2 % | AA- |
Pembina Pipeline Corp 5.67% Jan 12, 2054 | 3,4 % | BBB |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,4 % | A |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 3,0 % | AA- |
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 2,7 % | AAA |
Heathrow Funding Limited 3.661% Jan 13, 2031/33 REGS | 2,6 % | BBB+ |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,5 % | BBB+ |
BNS CB 4.246% Mar 20, 2034 | 2,4 % | AAA |
Total | 40,6 % |
10 principaux titres
Canso Private Debt Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canso Private Loan Fund | 5,8 % | Non coté |
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B | 5,2 % | A+ |
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 | 4,0 % | A |
ORNGE Issuer Trust (amort) 5.727% Jun 11, 2034 | 4,0 % | A+ |
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032 | 3,8 % | A- |
Inpower BC GP (amort) 4.471% Mar 31, 2033 | 3,7 % | BBB+ |
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 | 3,7 % | A- |
Hydro Quebec FRN Mar 31, 2024/Perpetual (SOFR +49.076) | 3,2 % | AA- |
AltaLink LP 4.742% May 22, 2054 | 3,1 % | A- |
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 | 3,1 % | A |
Total | 39,7 % |
Rendements
Date de création
30 juin 2004
En date du
31 octobre 2024
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 1,9 % | 5,9 % | 13,4 % | 1,1 % | 2,8 % | 3,2 % | 4,5 % | 4,9 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |