Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Tolerance de risqueModérée/Élevée
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Nombre de titres38
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds est principalement constitué de produits boursiers detoutes capitalisations. Il n’a aucune restriction géographique ousectorielle.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 17,4 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 18,98 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 38 |
Rendement en dividendes (%) | 1,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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Bird Construction Inc. | 7,9 % |
Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 6,9 % |
Air Canada | 5,9 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 5,9 % |
BT Group PLC | 5,1 % |
Manulife Financial Corp. | 4,7 % |
AtkinsRealis Group Inc | 4,2 % |
Delta Airlines Inc. | 4,2 % |
The Boeing Company | 3,8 % |
Starbucks Corp | 3,7 % |
Total | 52,3 % |
Répartition géographique
Canada | 59,0 % |
É.-U. | 34,1 % |
Europe | 6,9 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
8,2 % | 14,2 % | 26,1 % | 32,0 % | 12,7 % | 19,4 % | 9,6 % | 11,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,3691 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,9 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
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30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.3691 | 2.3605 | 2.4496 | 0.2218 | 0.1765 | 1.4482 | 0.1581 | 0.1011 | 0.7695 | 0.2080 |
Intérêts | - | - | 0.0007 | - | 0.0007 | 0.0004 | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.1585 | 0.2060 | 0.0555 | 0.0764 | 0.0966 | 0.0702 | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.2106 | 2.1538 | 2.3941 | 0.1447 | 0.0795 | 1.3780 | 0.1581 | 0.1011 | 0.7695 | 0.2080 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |