Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres111
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Rendement à l’échéance4,9 %
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Rendement actuel4,2 %
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Durée moyenne5,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et un certain niveau de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes, avec un minimum de 75% du portefeuille en obligations portant une notation supérieure ou égale à BBB-. Le fonds ne comporte aucune restriction géographique.
Aperçu du fonds
30 septembre 2024Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 332,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,92 $ |
Honoraires de gestion | 1,20 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,43 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 111 |
Nombre d'émetteurs | 65 |
Échéance moyenne (années) | 8,9 |
Durée moyenne (années) | 5,9 |
Coupon moyen (%) | 4,1 % |
Rendement à l’échéance (%) | 4,9 % |
Rendement actuel (%) | 4,2 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 39,5 % |
A | 23,1 % |
BBB | 25,7 % |
BB et moins | 11,1 % |
Non coté | 0,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 6,2 % | AA- |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 5,8 % | AAA |
Canada 3.25% Dec 1, 2033 | 5,1 % | AAA |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 5,0 % | A+ |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,9 % | BB+ |
Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 | 3,9 % | BBB+ |
Canada RRB 0.25% Dec 1, 2054 | 2,9 % | AAA |
Cogeco Cable Inc. 2.991% Sept 22, 2031 | 2,9 % | BBB- |
BNS CB 4.246% Mar 20, 2034 | 2,8 % | AAA |
Lloyds Banking Group PLC 3.5% Feb 3, 2025 | 2,3 % | A- |
Total | 40,8 % |
Répartition géographique
Canada | 78,4 % |
É.-U. | 10,8 % |
Amérique du Sud | 0,5 % |
Europe | 10,4 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
30 septembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,9 % | 3,7 % | 4,4 % | 11,2 % | 1,4 % | 3,6 % | 3,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0823 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,0 % |
Prochaine date de référence | 19 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.2333 | 0.3053 | 0.0852 | 0.3865 | 0.4888 | 0.0531 | 0.1040 | 0.1296 |
Intérêts | - | 0.3052 | 0.0850 | 0.1450 | 0.2401 | 0.0531 | 0.1040 | 0.0943 |
Dividendes | - | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | - | - | - |
Gains en capital | - | - | - | 0.2413 | 0.2486 | - | - | 0.0355 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | (0.0002) |