Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres (long/court)104/9
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Rendement à maturité (%)6,8 %
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Rendement actuel4,9 %
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Durée moyenne2,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB+
Objectifs
L’objectif de placement du Fonds est de (i) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts tout en réduisant le risque; et (ii) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles, en prenant des positions longues et courtes principalement dans des obligations de sociétés et d'autres titres à revenu.
Cible d'investissement
Le Canso Credit Income Fund est un fonds à capital fixe qui vise à maximiser les rendements totaux pour les détenteurs de parts, tout en réduisant le risque et en procurant des distributions liquides mensuelles aux détenteurs de parts. Ceci, en acquérant des positions vendeurs et acheteur dans un portefeuille constitué principalement d’obligations de sociétés et d’autres titres à revenu.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 16 juillet 2010 |
Éligibilité RÉER | Oui |
Prix d'émission | 10,00 $ par part |
Dernière distribution | $0.0417 per unit (16 mai 2022) |
Prochaine distribution | $0.0417 per unit (15 juin 2022) |
Distributions cumulatives depuis la création | 5,9157 $ par part |
VAN initiale | 9,73 $ |
VLP (Valeur liquidative par part) | 16,38 $ |
Cours de clôture du TSX (Classe A) (31 mai 2022) | 14,10 $ |
Total des positions acheteur et autres | 188,5 $ M |
Total des positions vendeur | -35,0 $ M |
Actif net total | 153,4 $ M |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres à long terme | 104 |
Nombre de titres à court terme | 9 |
Échéance moyenne (années) | 7,7 |
Rendement à maturité (%) | 6,8 % |
Rendement actuel (%) | 4,9 % |
Durée moyenne (années) | 2,2 |
Qualité du crédit moyenne (à long terme seulement))2 | BBB- |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,7 % | BB- |
Yellow Pages Limited | 5,9 % | N/A |
Strait Crossing Development 6.170% 15-Sep-2031 144A | 5,6 % | BBB- |
Cenovus Energy Inc. Warrant | 5,4 % | N/A |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 5,1 % | AAA |
Manulife Financial Corp (AT1) 4.1% Mar 19, 2027/2082 | 4,6 % | BBB+ |
GE Capital Canada 5.73% Oct 22, 2037 | 4,1 % | BBB+ |
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 | 4,1 % | BBB |
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 4,0 % | B |
AT&T Inc. 4.85% May 25, 2047 | 3,4 % | BBB |
Total | 48,9 % |
Rendements
Date de création
16 juillet 2010
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
10 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | -0,4 % | -3,2 % | 3,6 % | 14,5 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,0 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Mensuelles |
Dernière distribution: 16 mai 2022 0,0417 $ par part |
Prochaine distribution: 15 juin 2022 0,0417 $ par part |
Distributions cumulatives depuis la création: 5,9157 $ par part |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution | Taux de distribution / part |
---|---|---|
29 avril 2022 | 16 mai 2022 | 0,04166 $ |
31 mai 2022 | 15 juin 2022 | 0,04166 $ |
29 juin 2022 | 15 juillet 2022 | 0,04166 $ |
29 juillet 2022 | 15 août 2022 | 0,04166 $ |
31 août 2022 | 15 septembre 2022 | 0,04166 $ |
30 septembre 2022 | 17 octobre 2022 | 0,04166 $ |
31 octobre 2022 | 15 novembre 2022 | 0,04166 $ |
30 novembre 2022 | 15 décembre 2022 | 0,04166 $ |
30 décembre 2022 | 16 janvier 2023 | 0,04166 $ |
31 janvier 2023 | 15 février 2023 | 0,04166 $ |
28 février 2023 | 15 mars 2023 | 0,04166 $ |
31 mars 2023 | 17 avril 2023 | 0,04166 $ |