Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions canadiennes de dividendes et de revenu
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Tolerance de risqueModérée/Élevée
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Nombre de titres31
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres; toutefois, d’autres types de titres produisant un revenu assimilables à des actions, des titres de créance et des titres du marché monétaire peuvent servir à atteindre son objectif.
Cible d'investissement
Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.
Aperçu du fonds
31 octobre 2024| Date de création | 30 décembre 2014 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 12,1 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 12,87 $ |
| Honoraires de gestion | 0,80 % |
| RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,20 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Rendement en dividendes | 2,6 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 31 |
| Rendement en dividendes (%) | 3,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Canadian Western Bank | 6,4 % |
| Manulife Financial Corp. | 5,1 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,1 % |
| Alamos Gold Inc. | 4,9 % |
| National Bank | 4,8 % |
| Royal Bank of Canada | 4,6 % |
| Imperial Oil Ltd. | 4,1 % |
| Primaris Retail REIT | 4,0 % |
| Bank of Nova Scotia | 4,0 % |
| Boston Properties Inc | 3,9 % |
| Total | 46,9 % |
Répartition géographique
| CAN | 90,5 % |
| US | 5,7 % |
| Autre | 3,8 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 octobre 2024
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 1,1 % | 6,6 % | 23,2 % | 32,6 % | 16,1 % | 10,3 % | 4,5 % |
Rendements par année civile
Prix
Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds d'actions canadiennes de dividendes et de revenu sur 3 ans
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,0807 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 2,2 % |
| Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
| Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
| 20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
| 19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
| 30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
| Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.2214 | 0.2824 | 0.1812 | 0.1650 | 0.2086 | 0.2595 | 0.3861 | 1.0422 | 0.5421 | 0.3717 |
| Intérêts | - | 0.0646 | 0.0014 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendes | - | 0.2180 | 0.1798 | 0.1650 | 0.2086 | 0.2595 | 0.3861 | 0.4906 | 0.5421 | 0.3717 |
| Gains en capital | - | - | - | - | - | - | - | 0.5516 | - | - |
| Retenue fiscale | - | (0.0002) | - | - | - | - | - | - | - | - |