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FNBActif d’actions privilégiées Slater Lysander

Documents clés
Profil du FNB
Aperçu du FNB
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie CIFSC
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Tolerance de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    84
  • Rendement actuel
    (Avant frais)
    5,9 %

VAN

  • VAN $ CAD
    9,70
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,10
  • date
    2024-12-06

Objectifs

L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du FNB

31 octobre 2024
Date de création 10 août 2015
Devise CAN
ASG du FNB 82,9 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,54 $
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) 0,90 %
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RER Oui
Cours de clôture du TSX 9,53 $
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 84
Rendement actuel (%) 5,9 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds
ROYAL BANK OF CANADA $1000 PREFERRED 7.408% 6,6 %
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.057%        4,6 %
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.37%          4,6 %
CIBC $1000 PREFERRED 7.365%                                       4,0 %
CIBC $1000 PREFERRED 7.337% 3,9 %
PURPOSE HIGHER INTEREST ETF (PSA) 3,9 %
TORONTO DOMINION $1000 Preferred 5.75% 3,0 %
ENBRIDGE PREFERRED 2,5 %
TC ENERGY PREFERRED 2,4 %
ENBRIDGE PREFERRED 2,3 %
Total 37,8 %

Rendements

Date de création

10 août 2015

En date du

31 octobre 2024

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
FNB -0,8 % 1,6 % 18,8 % 28,7 % 1,4 % 7,3 % 4,2 %
Indice -1,4 % 1,8 % 18,8 % 31,1 % 1,0 % 6,3 % 4,2 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Mensuelle
Distribution la plus récente par part 0,0350 $
Rendement de 12 mois des distributions 4,5 %
Prochaine date de référence 29 novembre 2024
Prochaine date de distribution 10 décembre 2024

Distributions mensuelles

Date de
référence		 Date de
distribution		 Taux de distribution / part
31 janvier 2024 12 février 2024 0,0350 $
29 février 2024 11 mars 2024 0,0350 $
28 mars 2024 10 avril 2024 0,0350 $
30 avril 2024 10 mai 2024 0,0350 $
31 mai 2024 10 juin 2024 0,0350 $
28 juin 2024 10 juillet 2024 0,0350 $
31 juillet 2024 12 août 2024 0,0350 $
30 août 2024 10 septembre 2024 0,0350 $
27 septembre 2024 10 octobre 2024 0,0350 $
31 octobre 2024 11 novembre 2024 0,0350 $
29 novembre 2024 10 décembre 2024 0,0500 $
31 décembre 2024 10 janvier 2025 À déterminer
Distributions ($)/Unit2 YTD* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0.3500 0.3971 0.4110 0.3950 0.4290 0.4190 0.4145 0.7156 0.3730 0.1110
Intérêts - 0.0234 - - - - - - - -
Dividendes - 0.3737 0.3393 0.3050 0.3847 0.3726 0.3225 0.2692 0.3590 0.1050
Gains en capital - - - - - - 0.0596 0.4365 - -
Retenue fiscale - - - - - - - - - -
Remboursement de capital - - 0.0717 0.0900 0.0443 0.0464 0.0324 0.0099 0.0140 0.0060
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActiv d’actions privilégiées Slater Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement.

Les taux de rendement indiqués sont basés sur les calculs de valeurs nettes actives par part, qui sont nettes des frais de gestion, des dépenses d’exploitation et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les résultats obtenus antérieurement peuvent ne pas se reproduire.

1TSX © droit d’auteur 2024 TSX inc.

2Les distributions sont fondées sur le nombre réel d’unités en circulation au moment pertinent. Les distributions sont payées en espèces. Si le revenu net ou les gains en capital de la série sont inférieurs aux montants distribués dans l’année, la distribution comprendra un remboursement de capital. Dans ces circonstances, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en espèces, on s’attend à ce que la valeur de son investissement diminue au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication du rendement, du taux de rendement ou du cours du FNB.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.