Aperçu
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Classe d'actifsActions privilégiées
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Catégorie CIFSCActions privilégiées à revenu fixe
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Tolerance de risqueModérée
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Nombre de titres84
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Rendement actuel
(Avant frais)5,9 %
Objectifs
L’ActivETF cherche à produire un revenu et à préserver le capital des investisseurs en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du FNB
31 octobre 2024Date de création | 10 août 2015 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 82,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,54 $ |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,90 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Cours de clôture du TSX | 9,53 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 84 |
Rendement actuel (%) | 5,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
ROYAL BANK OF CANADA $1000 PREFERRED 7.408% | 6,6 % |
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.057% | 4,6 % |
BANK OF MONTREAL $1000 PREFERRED 7.37% | 4,6 % |
CIBC $1000 PREFERRED 7.365% | 4,0 % |
CIBC $1000 PREFERRED 7.337% | 3,9 % |
PURPOSE HIGHER INTEREST ETF (PSA) | 3,9 % |
TORONTO DOMINION $1000 Preferred 5.75% | 3,0 % |
ENBRIDGE PREFERRED | 2,5 % |
TC ENERGY PREFERRED | 2,4 % |
ENBRIDGE PREFERRED | 2,3 % |
Total | 37,8 % |
Rendements
Date de création
10 août 2015
En date du
31 octobre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
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FNB | -0,8 % | 1,6 % | 18,8 % | 28,7 % | 1,4 % | 7,3 % | 4,2 % |
Indice | -1,4 % | 1,8 % | 18,8 % | 31,1 % | 1,0 % | 6,3 % | 4,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0350 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,5 % |
Prochaine date de référence | 29 novembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 10 décembre 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2024 | 12 février 2024 | 0,0350 $ |
29 février 2024 | 11 mars 2024 | 0,0350 $ |
28 mars 2024 | 10 avril 2024 | 0,0350 $ |
30 avril 2024 | 10 mai 2024 | 0,0350 $ |
31 mai 2024 | 10 juin 2024 | 0,0350 $ |
28 juin 2024 | 10 juillet 2024 | 0,0350 $ |
31 juillet 2024 | 12 août 2024 | 0,0350 $ |
30 août 2024 | 10 septembre 2024 | 0,0350 $ |
27 septembre 2024 | 10 octobre 2024 | 0,0350 $ |
31 octobre 2024 | 11 novembre 2024 | 0,0350 $ |
29 novembre 2024 | 10 décembre 2024 | 0,0500 $ |
31 décembre 2024 | 10 janvier 2025 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.3500 | 0.3971 | 0.4110 | 0.3950 | 0.4290 | 0.4190 | 0.4145 | 0.7156 | 0.3730 | 0.1110 |
Intérêts | - | 0.0234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.3737 | 0.3393 | 0.3050 | 0.3847 | 0.3726 | 0.3225 | 0.2692 | 0.3590 | 0.1050 |
Gains en capital | - | - | - | - | - | - | 0.0596 | 0.4365 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | 0.0717 | 0.0900 | 0.0443 | 0.0464 | 0.0324 | 0.0099 | 0.0140 | 0.0060 |