LYZ935A

Fonds de titres de sociétés
Lysander-Fulcra
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Asset Class
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe à rendement élevé
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    59
  • Rendement à maturité (%)
    6,8 %
  • Rendement actuel
    6,1 %
  • Durée moyenne
    1,9 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BB-

VAN

  • VAN $ CAD
    9.75
  • Changement VAN $
    -0.12
  • Changement VLPP %
    -1.22
  • date
    2022-06-24

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.

Aperçu du fonds

31 mai 2022
Date de création 30 décembre 2016
Devise CAN
ASG du fonds 215,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,01 $
Honoraires de gestion 1,35 %
RFG au 31 décembre 2021 1,58 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 59
Nombre d'émetteurs 41
Échéance moyenne (années) 2,2
Durée moyenne (années) 1,9
Coupon moyen (%) 5,6 %
Rendement à maturité (%) 6,8 %
Rendement actuel (%) 6,1 %
Qualité du crédit moyenne B+
Pondération en Espèces 10,3 %
Prix moyen des obligations ($) 95,55 $

Ventilation de la qualité du crédit

AAA 5,4 %
BBB 3,8 %
BB 15,0 %
B 25,3 %
CCC 22,1 %
Non coté 28,4 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Kar Auction Services Inc 5.125% June 01, 2025 5,3 % CCC+
Tidewater Midstream & Infrastructure 6.75% December 19, 2022 4,9 % NR
SNC Lavalin 3.235% Mar 2, 2023 4,4 % BB+
Spencer Spirit TL 4,0 % B+
Osisko Gold Royalties 4.00% Dec 31, 2022 3,7 % NR
Sherritt International Inc 8.5 Nov 30, 2026 3,2 % CCC+
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) 3,0 % BB+
Rite Aid Corp. 7.50% July 01, 2025 3,0 % B-
Enbridge Inc. 3.19% Dec 5, 2022 2,7 % BBB+
GEO Group TL 2,6 % B-
Total 36,8 %

Répartition géographique

Canada 52,5 %
É.-U. 44,0 %
Autre 3,7 %

Rendements

Date de création

30 décembre 2016

En date du

31 mai 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois ACJ 1 an 3 ans
(Annualisés)		 5 ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
0,0 % 0,7 % 0,8 % 2,8 % 5,6 % 5,3 % 5,2 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,1561 $
Rendement de 12 mois des distributions: 7,3 %
Prochaine date de référence: 23 juin 2022
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021* 2020 2019 2018 2017
Distributions totales 0,1561 0,6863 0,6943 0,5776 0,3782 0,2685
Intérêts 0,3928 0,3879 0,3547 0,3445 0,1815
Dividendes 0,0174 0,0155 0,0327 0,0337 0,0185
Gains en capital 0,2761 0,2909 0,1902 0,0704
Retenue fiscale 0,0000 0,0000 -0,0020
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra (« le Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.