Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres89
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Rendement à l’échéance8,8 %
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Rendement actuel6,0 %
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Durée moyenne1,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 octobre 2023Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 408,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,60 $ |
Honoraires de gestion | 1,35 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,59 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 89 |
Nombre d'émetteurs | 56 |
Échéance moyenne (années) | 1,6 |
Durée moyenne (années) | 1,3 |
Coupon moyen (%) | 5,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 8,8 % |
Rendement actuel (%) | 6,0 % |
Qualité du crédit moyenne | BB |
Pondération en Espèces | -1,3 % |
Prix moyen des obligations ($) | 94,71 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 6,5 % |
AA | 1,4 % |
A | 6,8 % |
BBB | 19,0 % |
BB | 16,2 % |
B | 18,1 % |
CCC | 10,7 % |
C | 3,1 % |
Non coté | 18,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.125% Jan 15, 2024 (USD) | 6,6 % | A- |
RCICN 3.8% Nov/02/2023 | 4,6 % | BBB- |
RUSCN 5.75 Oct/27/25 | 3,5 % | BB |
Rite Aid Corp. 7.50% July 01, 2025 | 2,7 % | C |
Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 2,5 % | BB |
Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 2,5 % | AAA |
NFICN 5% 1/15/2027 | 2,5 % | NR |
F 3.5% Nov 30 2023 | 2,5 % | BBB- |
RCICN 4.35 01/31/24 | 2,5 % | BBB- |
Kar Auction Services Inc 5.125% June 01, 2025 | 2,4 % | B |
Total | 32,3 % |
Répartition géographique
Canada | 59,2 % |
É.-U. | 32,4 % |
Autre | 8,3 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 1,0 % | 5,8 % | 6,9 % | 6,6 % | 4,4 % | 4,5 % |
Rendements par année civile
Prix

Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds de revenu fixe à rendement élevé sur 3 ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe à rendement élevé
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1307 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,5 % |
Prochaine date de référence | 14 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 15 décembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.3947 | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
Intérêts | - | 0.4313 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
Dividendes | - | 0.0108 | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
Gains en capital | - | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
Retenue fiscale | - | (0.0009) | - | - | - | - | (0.0020) |