Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe à rendement élevé
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres59
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Rendement à maturité (%)6,8 %
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Rendement actuel6,1 %
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Durée moyenne1,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 215,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,01 $ |
Honoraires de gestion | 1,35 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 1,58 % |
Placement minimal initial | 1000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 59 |
Nombre d'émetteurs | 41 |
Échéance moyenne (années) | 2,2 |
Durée moyenne (années) | 1,9 |
Coupon moyen (%) | 5,6 % |
Rendement à maturité (%) | 6,8 % |
Rendement actuel (%) | 6,1 % |
Qualité du crédit moyenne | B+ |
Pondération en Espèces | 10,3 % |
Prix moyen des obligations ($) | 95,55 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 5,4 % |
BBB | 3,8 % |
BB | 15,0 % |
B | 25,3 % |
CCC | 22,1 % |
Non coté | 28,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Kar Auction Services Inc 5.125% June 01, 2025 | 5,3 % | CCC+ |
Tidewater Midstream & Infrastructure 6.75% December 19, 2022 | 4,9 % | NR |
SNC Lavalin 3.235% Mar 2, 2023 | 4,4 % | BB+ |
Spencer Spirit TL | 4,0 % | B+ |
Osisko Gold Royalties 4.00% Dec 31, 2022 | 3,7 % | NR |
Sherritt International Inc 8.5 Nov 30, 2026 | 3,2 % | CCC+ |
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 3,0 % | BB+ |
Rite Aid Corp. 7.50% July 01, 2025 | 3,0 % | B- |
Enbridge Inc. 3.19% Dec 5, 2022 | 2,7 % | BBB+ |
GEO Group TL | 2,6 % | B- |
Total | 36,8 % |
Répartition géographique
Canada | 52,5 % |
É.-U. | 44,0 % |
Autre | 3,7 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,0 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,8 % | 5,6 % | 5,3 % | 5,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,1561 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 7,3 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0,1561 | 0,6863 | 0,6943 | 0,5776 | 0,3782 | 0,2685 |
Intérêts | 0,3928 | 0,3879 | 0,3547 | 0,3445 | 0,1815 | |
Dividendes | 0,0174 | 0,0155 | 0,0327 | 0,0337 | 0,0185 | |
Gains en capital | 0,2761 | 0,2909 | 0,1902 | 0,0704 | ||
Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 | -0,0020 |