Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres87
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Rendement à l’échéance9,3 %
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Rendement actuel7,0 %
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Durée moyenne1,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
30 avril 2023Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 333,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,61 $ |
Honoraires de gestion | 1,35 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,57 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 87 |
Nombre d'émetteurs | 56 |
Échéance moyenne (années) | 2,0 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Coupon moyen (%) | 6,4 % |
Rendement à l’échéance (%) | 9,3 % |
Rendement actuel (%) | 7,0 % |
Qualité du crédit moyenne | BB- |
Pondération en Espèces | 4,0 % |
Prix moyen des obligations ($) | 94,19 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 5,4 % |
AA | 0,0 % |
A | 0,0 % |
BBB | 15,1 % |
BB | 21,2 % |
B | 23,9 % |
CCC | 18,7 % |
CC | 0,0 % |
C | 0,0 % |
D | 0,0 % |
Non coté | 15,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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RCICN 3.8% Nov/02/2023 | 5,7 % | BBB- |
Kar Auction Services Inc 5.125% June 01, 2025 | 4,6 % | B |
NFICN 5% 1/15/2027 | 3,0 % | NR |
Seaspan 6.5% 02/05/2024 | 2,8 % | BB |
Spencer Spirit TL | 2,7 % | B+ |
ENBCN 3.94 Jun/30/23 | 2,5 % | BBB+ |
EFXCN 9 Oct/15/27 | 2,3 % | B+ |
EGBLFN 6.75 Feb/07/25 | 2,2 % | B- |
RUSCN 5.75 Oct/27/25 | 2,2 % | BB+ |
CONCOA 13 05/01/28 | 2,2 % | CCC+ |
Total | 30,2 % |
Répartition géographique
Canada | 55,7 % |
É.-U. | 33,0 % |
Autre | 11,3 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
30 avril 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,4 % | 2,0 % | 3,3 % | 0,4 % | 8,8 % | 4,0 % | 4,5 % |
Rendements par année civile
Prix

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe à rendement élevé
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1458 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,5 % |
Prochaine date de référence | 29 juin 2023 |
Prochaine date de distribution | 30 juin 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.1458 | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
Intérêts | - | 0.4313 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
Dividendes | - | 0.0108 | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
Gains en capital | - | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
Retenue fiscale | - | (0.0009) | - | - | - | - | (0.0020) |