Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe à rendement élevé
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres77
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Rendement à maturité10,4 %
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Rendement actuel7,5 %
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Durée moyenne1,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 décembre 2022Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 263,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,45 $ |
Honoraires de gestion | 1,35 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,61 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 77 |
Nombre d'émetteurs | 52 |
Échéance moyenne (années) | 2,1 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Coupon moyen (%) | 6,3 % |
Rendement à maturité (%) | 10,4 % |
Rendement actuel (%) | 7,5 % |
Qualité du crédit moyenne | BB |
Pondération en Espèces | 2,7 % |
Prix moyen des obligations ($) | 92,61 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 10,2 % |
A | 0,7 % |
BBB | 8,6 % |
BB | 23,1 % |
B | 26,7 % |
CCC | 14,3 % |
Non coté | 16,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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NFICN 5% 1/15/2027 | 3,9 % | NR |
Seaspan 6.5% 02/05/2024 | 3,6 % | BB |
SNC Lavalin 3.235% Mar 2, 2023 | 3,6 % | BB+ |
Spencer Spirit TL | 3,5 % | B+ |
ENBCN 3.94 Jun/30/23 | 3,2 % | BBB+ |
Kar Auction Services Inc 5.125% June 01, 2025 | 3,1 % | B |
Rite Aid Corp. 7.50% July 01, 2025 | 2,6 % | CCC+ |
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 2,6 % | AAA |
Geo Group TL 1 B | 2,6 % | B+ |
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 2,5 % | BB+ |
Total | 31,2 % |
Répartition géographique
Canada | 55,8 % |
É.-U. | 34,4 % |
Autre | 9,8 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,4 % | 0,1 % | -2,1 % | -2,1 % | 3,9 % | 3,4 % | 4,2 % |
Rendements par année civile
Prix

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe à rendement élevé
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0350 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,7 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
Intérêts | - | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
Dividendes | - | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
Gains en capital | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | (0.0020) |