Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
-
Niveau de risqueFaible
-
Nombre de titres120
-
Rendement à l’échéance8,5 %
-
Rendement actuel6,9 %
-
Durée moyenne1,9 Ans
-
Qualité du crédit moyenneBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 mai 2025| Date de création | 30 décembre 2016 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 606,2 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 9,65 $ |
| Honoraires de gestion | 1,35 % |
| RFG au 31 décembre 2024 | 1,55 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 120 |
| Nombre d'émetteurs | 74 |
| Échéance moyenne (années) | 2,6 |
| Durée moyenne (années) | 1,9 |
| Coupon moyen (%) | 6,4 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 8,5 % |
| Rendement actuel (%) | 6,9 % |
| Qualité du crédit moyenne | BB+ |
| Pondération en Espèces | 0,9 % |
| Prix moyen des obligations ($) | 95,97 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
| AAA | 11,6 % |
| AA | 5,2 % |
| BBB | 6,3 % |
| BB | 22,3 % |
| B | 21,3 % |
| CCC | 6,6 % |
| CC | 1,1 % |
| D | 0,4 % |
| Non coté | 25,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Nissan Canada Inc 2.10 09/22/25 | 4,6 % | BB |
| Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 3,6 % | BB |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0 11/30/2028 | 3,5 % | B |
| DNDCN 3 ¾ 03/01/26 | 2,9 % | Non coté |
| Canadian Government 3 ¼ 11/01/26 | 2,5 % | AAA |
| Canadian Government 4 ½ 11/01/25 | 2,5 % | AAA |
| Videotron Ltee Sr Notes 5.625% Jun 15, 2025 | 2,4 % | BBB- |
| Premium Brands 4.2% Sept 30, 2027 | 2,4 % | Non coté |
| Tamarack 7.25% May 10 2027 | 2,4 % | B+ |
| NFICN 5% 1/15/2027 | 2,3 % | Non coté |
| Total | 29,1 % |
Répartition géographique
| Canada | 58,4 % |
| É.-U. | 35,4 % |
| Autre | 6,2 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 mai 2025
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 0,3 % | -0,1 % | 0,8 % | 3,5 % | 3,4 % | 6,9 % | 4,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,1298 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 5,1 % |
| Prochaine date de référence | 19 juin 2025 |
| Prochaine date de distribution | 20 juin 2025 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
| 18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
| 18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.1298 | 0.4595 | 0.4698 | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
| Intérêts | - | 0.4574 | 0.4661 | 0.4313 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
| Dividendes | - | 0.0022 | 0.0056 | 0.0108 | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
| Gains en capital | - | - | - | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
| Retenue fiscale | - | - | (0.0019) | (0.0009) | - | - | - | - | (0.0020) |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Facteurs fiscaux officiels
Ressources
Commentaire de Fulcra – T1 2025
Guerres commerciales Chers investisseurs, Dans nos commentaires de janvier et février, nous avons amorcé une discussion sur le risque croissant que les changements politiques aient une incidence sur les marchés financiers. Nous ne savions pas dans…
Commentaire de Fulcra – T4 2024
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier… à moins que ce ne soit le bon panier Analyse du marché Tout changement est source d’espoir. Le début du mandat d’un nouveau président américain s’accompagne…
Commentaire de Fulcra – T3 2024
Analyse du marché Le Canada a réussi à devancer les États-Unis au moins dans un domaine. Effectivement, la Banque du Canada a réduit son taux du financement à un jour de 25 points de base en juin,…
Commentaire de Fulcra – août 2024
Intro Avant de plonger dans nos derniers commentaires et analyses d’investissement, nous tenons à souligner que Fulcra célèbre ses 15 ans d’investissement sur les marchés du crédit en juillet 2024. Merci à nos investisseurs qui nous…
Lysander Funds remporte les trophées FundGrade A+® 2023
TORONTO, le 2 février 2024 /CNW/ – Lysander Funds Limited (« Lysander ») est récipiendaire des trophées FundGrade A+® 2023 à Toronto avec cinq de ses fonds ayant reçu une reconnaissance. Les gestionnaires de portefeuille de…
Marché baissier des obligations – Novembre 2023
Au cours des fins de semaine qui ont suivi la fin du troisième trimestre, le marché baissier des obligations du Trésor américain à longue duration a dépassé les baisses cumulées du sommet au creux de l’indice S&P 500…