Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres101
-
Rendement à l’échéance5,6 %
-
Rendement actuel3,9 %
-
Durée moyenne3,5 Ans
-
Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance et du marché monétaire américains, libellés en dollars américains ou couverts contre le dollar américain et il ne comporte aucune restriction en matière de crédit.
Aperçu du fonds
30 septembre 2024Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 271,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,29 $ |
Honoraires de gestion | 1,25 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,48 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 101 |
Nombre d'émetteurs | 51 |
Échéance moyenne (années) | 4,6 |
Durée moyenne (années) | 3,5 |
Coupon moyen (%) | 3,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,6 % |
Rendement actuel (%) | 3,9 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 54,0 % |
A | 8,2 % |
BBB | 16,3 % |
BB et moins | 20,3 % |
Non coté | 1,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
US Treasury 1.375% Nov 15, 2031 (USD) | 17,8 % | AA+ |
US Treasury 0.625% Aug 15, 2030 (USD) | 11,6 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 4,7 % | BB+ |
RBC NHA MBS (97520622) 1.29% Nov 1, 2026 | 3,5 % | AAA |
TD Bank CB 4.232% Apr 2, 2029 | 3,5 % | AAA |
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 3,1 % | AAA |
Scotia Capital NHA MBS (97529769) 3.85% Sep 1, 2029 | 2,1 % | AAA |
Hertz 12.625% Jul 15, 2029 144A (USD) | 1,8 % | BB- |
BNS (AT1) 3.7% Jul 27, 2026/2081 | 1,7 % | BBB- |
Manulife Financial Corp (AT1) 4.1% Mar 19, 2027/2082 | 1,6 % | BBB+ |
Total | 51,4 % |
Répartition géographique
Canada | 45,1 % |
É.-U. | 50,5 % |
Amérique du Sud | 1,4 % |
Europe | 2,4 % |
Autre | 0,6 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 septembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,3 % | 3,0 % | 5,5 % | 9,4 % | 2,5 % | 7,3 % | 4,7 % |
Rendements par année civile
Prix
Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur 5 ans
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0746 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,1 % |
Prochaine date de référence | 19 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 20 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.2273 | 0.4167 | 0.6313 | 0.6724 | 0.2894 | 0.2603 | 0.2078 | 0.1758 | 0.2063 | 0.3357 |
Intérêts | - | 0.3581 | 0.3072 | 0.2405 | 0.2804 | 0.2603 | 0.2078 | 0.1760 | 0.2063 | 0.2397 |
Dividendes | - | 0.0211 | 0.0210 | 0.0303 | 0.0090 | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0375 | 0.3032 | 0.4018 | - | - | - | - | - | 0.0960 |
Retenue fiscale | - | - | - | (0.0002) | - | - | - | (0.0002) | - | - |