Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Tolerance de risqueFaible
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Nombre de titres détenus162
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Rendement à l’échéance4,9 %
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Rendement actuel4,2 %
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Durée moyenne3,6 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et de titres du marché monétaire. Il n’y a aucune limite quant au pourcentage du fonds pouvant être investi dans des titres sous la notation BBB. De temps à autre, le fonds pourra être composé d’un maximum de 20% dans d’autres titres, tels que des obligations convertibles, des actions ou des fiducies de revenu.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
30 novembre 2024Date de création | 31 décembre 2000 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 6,7 $ milliards |
Honoraires de gestion | 1,40 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 1,63 % |
Placement minimal initial | N/A |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 162 |
Échéance moyenne (années) | 4,7 |
Durée moyenne (années) | 3,6 |
Rendement à l’échéance (%) | 4,9 % |
Rendement actuel (%) | 4,2 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 49,7 % |
A | 9,0 % |
BBB | 11,0 % |
BB et moins | 19,1 % |
Non coté | 11,1 % |
Secteur
Communication | 1,2 % |
Énergie | 2,1 % |
Fédéral | 38,3 % |
Financier | 34,8 % |
Industriel | 10,5 % |
Publication et imprimerie | 0,2 % |
Autre | 12,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds d’obligations de sociétés valeur Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 1.5% Dec 1, 2031 | 19,7 % | AAA |
Canso Strategic Credit Fund Series O | 9,5 % | Non coté |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 5,5 % | AAA |
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 4,0 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,6 % | BB+ |
BNS Sr. Unsecured 3.807% Nov 15, 2027/28 | 2,5 % | A |
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029 | 2,4 % | AAA |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,1 % | BBB+ |
MetLife Global Funding l 4.642% Apr 1, 2027 | 1,9 % | AA- |
Hertz 12.625% Jul 15, 2029 144A (USD) | 1,9 % | BB- |
Total | 53,1 % |
10 principaux titres
Canso Strategic Credit Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Bird Construction Inc. | 8,4 % | NA |
Canada RRB 0.5% Dec 1, 2050 | 7,6 % | AAA |
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 6,2 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 4,4 % | BB+ |
Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 4,0 % | AAA |
Canso Private Loan Fund | 3,1 % | Non coté |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,7 % | BBB+ |
BNS Sr. Unsecured 3.807% Nov 15, 2027/28 | 2,5 % | A |
RBC (AT1) pref 4.2% (5y GoC + 271) Feb 24, 2027 | 2,2 % | BBB |
Black Press Group Ltd. 10% Mar 22, 2029 | 2,0 % | Non coté |
Total | 43,2 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2000
En date du
30 novembre 2024
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,4 % | 3,3 % | 8,3 % | 10,5 % | 3,8 % | 8,9 % | 6,3 % | 7,6 % | 8,7 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |