Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres73
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
30 septembre 2024Date de création | 31 décembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 6,2 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 17,58 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 73 |
Rendement en dividendes (%) | 1,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Nvidia Corp. | 3,6 % |
Alphabet Inc. | 3,2 % |
Itochu Corp | 2,6 % |
Microsoft | 2,6 % |
Eli Lilly & Co | 2,4 % |
Swiss Life Holdings | 2,3 % |
Wolters Kluwer NV | 2,2 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2,1 % |
GRUPO COMERCIAL CHED RAUI SA DE CV | 2,0 % |
Ferrari (IT) ADR | 2,0 % |
Total | 25,0 % |
Répartition géographique
É.-U. | 61,7 % |
Amérique du Sud | 6,8 % |
Europe | 22,6 % |
Asie | 7,8 % |
Autre | 1,1 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
30 septembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 1,5 % | 25,0 % | 31,9 % | 7,2 % | 11,5 % | 9,7 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,3467 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,0 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.0000 | 0.3467 | 1.0113 | 2.4839 | - | - | - | 0.0043 | 0.0106 |
Intérêts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.0666 | 0.0566 | - | - | - | - | 0.0046 | 0.0107 |
Gains en capital | - | 0.2987 | 0.9632 | 2.4839 | - | - | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0186) | (0.0085) | - | - | - | - | (0.0003) | (0.0001) |