Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Niveau de risqueMoyen
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Nombre de titres79
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
31 janvier 2025Date de création | 31 décembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 6,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 17,15 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 79 |
Rendement en dividendes (%) | 1,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Alphabet Inc. | 3,9 % |
Nvidia Corp. | 3,1 % |
AXON ENTERPRISE INC. | 2,4 % |
Wolters Kluwer NV | 2,3 % |
JP Morgan Chase & Co. | 2,3 % |
Swiss Life Holdings | 2,2 % |
ARISTA NETWORKS INC. | 2,1 % |
UniCredit S.p.A | 2,1 % |
Grupo Financiero Galicia SA (Argentina) ADR | 2,0 % |
ON HOLDING AG-CLASS A | 1,9 % |
Total | 24,3 % |
Répartition géographique
Canada | 0,1 % |
É.-U. | 69,9 % |
Amérique du Sud | 5,4 % |
Europe | 19,0 % |
Asie | 4,9 % |
Autre | 0,7 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
31 janvier 2025
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
5,2 % | 7,6 % | 5,2 % | 28,5 % | 12,6 % | 12,0 % | 10,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 1,9753 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 11,5 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2025 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2025 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Distributions totales | 0.0000 | 1.9753 | 0.3467 | 1.0113 | 2.4839 | - | - | - | 0.0043 | 0.0106 |
Intérêts | - | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendes | - | 0.1367 | 0.0666 | 0.0566 | - | - | - | - | 0.0046 | 0.0107 |
Gains en capital | - | 1.8816 | 0.2987 | 0.9632 | 2.4839 | - | - | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0429) | (0.0186) | (0.0085) | - | - | - | - | (0.0003) | (0.0001) |