Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres67
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Rendement à l’échéance3,8 %
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Rendement actuel3,0 %
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Durée moyenne8,3 Ans
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Qualité du crédit moyenne2A+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe libellés en dollars canadiens de grande qualité d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars canadiens d’émetteurs canadiens et jusqu’à 60 % dans des émetteurs étrangers. Le portefeuille n’est pas en mesure d’acheter des titres à revenu fixe cotés en dessous de BBB-.
Aperçu du fonds
31 décembre 2024Date de création | 28 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 100,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,76 $ |
Honoraires de gestion | 1,15 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,40 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 67 |
Nombre d'émetteurs | 42 |
Échéance moyenne (années) | 11,6 |
Durée moyenne (années) | 8,3 |
Coupon moyen (%) | 3,0 % |
Rendement à l’échéance (%) | 3,8 % |
Rendement actuel (%) | 3,0 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 49,4 % |
A | 25,8 % |
BBB | 24,8 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada RRB 0.5% Dec 1, 2050 | 16,1 % | AAA |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 5,5 % | AA- |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 4,4 % | AAA |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 4,2 % | AA- |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 4,1 % | BBB+ |
Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 | 3,9 % | BBB |
Honda Canada Finance Inc. 1.646% Feb 25, 2028 | 3,9 % | A- |
Pembina Pipeline Corp 5.67% Jan 12, 2054 | 3,9 % | AAA |
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 3,5 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS (97527023) 3.79% Nov 1, 2028 | 2,8 % | AAA |
Total | 52,3 % |
Répartition géographique
Canada | 81,3 % |
É.-U. | 9,2 % |
Europe | 9,5 % |
Rendements
Date de création
28 décembre 2011
En date du
31 décembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,5 % | 0,9 % | 5,6 % | 5,6 % | 1,7 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0456 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 2,4 % |
Prochaine date de référence | 20 mars 2025 |
Prochaine date de distribution | 21 mars 2025 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
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Distributions totales | 0.2572 | 0.3090 | 0.0936 | 0.1749 | 0.2415 | 0.1657 | 0.1372 | 0.0862 | 0.0748 | 0.2416 | 0.2087 |
Intérêts | - | 0.3090 | 0.0936 | 0.0700 | 0.2415 | 0.1657 | 0.1372 | 0.0869 | 0.0754 | 0.1586 | 0.2097 |
Dividendes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | - | - | 0.1049 | - | - | - | - | - | 0.0838 | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | (0.0007) | (0.0006) | (0.0008) | (0.0010) |