Aperçu
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Classe d'actifsActions
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Catégorie CIFSCActions mondiales
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Tolerance de risqueModérée
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Nombre de titres82
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
31 octobre 2024Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 3,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 15,38 $ |
Honoraires de gestion | 1,00 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,43 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Rendement en dividendes | 2,8 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 82 |
Rendement en dividendes (%) | 2,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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ALBERTA TBill 18APR2018 | 4,9 % |
IA Financial Corporation | 2,7 % |
Kla-Tencor Corp. | 2,6 % |
Royal Bank of Canada | 2,5 % |
Applied Materials | 2,5 % |
Alphabet Inc-CL C | 2,4 % |
Manulife Financial Corp. | 2,4 % |
Apple Inc. | 2,3 % |
US Dollar | 2,0 % |
JP Morgan Chase & Co. | 1,8 % |
Total | 26,1 % |
Répartition géographique
Canada | 44,3 % |
É.-U. | 44,9 % |
Australie | 0,9 % |
Allemagne | 1,4 % |
Ireland | 1,4 % |
Netherlands | 0,9 % |
la Suisse | 1,0 % |
Royaume-Uni | 3,2 % |
Autre | 2,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 octobre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 21,6 % | 8,0 % | 10,8 % | 7,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Annuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,4783 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,1 % |
Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.4783 | 0.8880 | 1.0324 | 0.1715 | 0.1918 | 0.1816 | 0.1619 | 0.1835 | 0.1218 |
Intérêts | - | - | 0.0218 | - | - | - | - | - | 0.0182 | - |
Dividendes | - | 0.1578 | 0.1631 | 0.1662 | 0.1715 | 0.1918 | 0.1816 | 0.1619 | 0.0945 | 0.0857 |
Gains en capital | - | 0.3205 | 0.7031 | 0.8662 | - | - | - | - | 0.0708 | 0.0450 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.0089) |