Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres107
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Rendement à l’échéance9,3 %
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Rendement actuel5,9 %
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Durée moyenne1,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 décembre 2024Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 603,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,67 $ |
Honoraires de gestion | 0,85 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,03 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 107 |
Nombre d'émetteurs | 62 |
Échéance moyenne (années) | 2,2 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Coupon moyen (%) | 5,5 % |
Rendement à l’échéance (%) | 9,3 % |
Rendement actuel (%) | 5,9 % |
Qualité du crédit moyenne | BBB |
Pondération en Espèces | 3,5 % |
Prix moyen des obligations ($) | 97,25 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 26,3 % |
A | 0,8 % |
BBB | 10,3 % |
BB | 18,1 % |
B | 12,8 % |
CCC | 6,3 % |
Non coté | 25,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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CAN 3.750 2/1/2025 Corp | 6,7 % | AAA |
CAN 1.500 4/1/2025 | 5,0 % | AAA |
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0 11/30/2028 | 3,7 % | B |
CANADA T-BILL 0 02/27/25 | 3,3 % | AAA |
CASCN 5.125 01/15/25 | 3,0 % | BB- |
DNDCN 3 ¾ 03/01/26 | 2,9 % | Non coté |
T 3 ½ 09/30/29 GOVT | 2,9 % | AAA |
Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 2,7 % | BB |
WILDBRAIN TL FACILITY | 2,4 % | Non coté |
US TREASURY 3 7/8 03/31/25 | 2,4 % | AAA |
Total | 35,0 % |
Répartition géographique
Canada | 66,7 % |
É.-U. | 28,6 % |
Autre | 4,7 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 décembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 0,7 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,0 % | 5,5 % | 5,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1178 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 5,2 % |
Prochaine date de référence | 20 mars 2025 |
Prochaine date de distribution | 21 mars 2025 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.5061 | 0.5071 | 0.5521 | 0.7293 | 0.7117 | 0.6942 | 0.4010 | 0.3305 |
Intérêts | - | 0.5031 | 0.5398 | 0.4174 | 0.3976 | 0.4263 | 0.3652 | 0.2233 |
Dividendes | - | 0.0060 | 0.0135 | 0.0185 | 0.0159 | 0.0393 | 0.0357 | 0.0229 |
Gains en capital | - | - | - | 0.2934 | 0.2981 | 0.2286 | - | 0.0867 |
Retenue fiscale | - | (0.0020) | (0.0012) | - | - | - | - | (0.0025) |