Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres88
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Rendement à l’échéance9,9 %
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Rendement actuel6,8 %
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Durée moyenne1,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
28 février 2023Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 309,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,62 $ |
Honoraires de gestion | 0,85 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,05 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 88 |
Nombre d'émetteurs | 57 |
Échéance moyenne (années) | 2,0 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Coupon moyen (%) | 6,2 % |
Rendement à l’échéance (%) | 9,9 % |
Rendement actuel (%) | 6,8 % |
Qualité du crédit moyenne | BB |
Pondération en Espèces | 2,1 % |
Prix moyen des obligations ($) | 94,12 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 9,6 % |
AA | 0,0 % |
A | 0,6 % |
BBB | 12,9 % |
BB | 22,1 % |
B | 25,4 % |
CCC | 15,3 % |
CC | 0,4 % |
C | 0,1 % |
D | 0,0 % |
Non coté | 13,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Kar Auction Services Inc 5.125% June 01, 2025 | 3,5 % | B |
NFICN 5% 1/15/2027 | 3,5 % | NR |
Seaspan 6.5% 02/05/2024 | 3,1 % | BB |
SNC Lavalin 3.235% Mar 2, 2023 | 3,1 % | BB+ |
SJRCN 3.8% Nov/02/2023 | 2,9 % | BBB |
Spencer Spirit TL | 2,9 % | B+ |
ENBCN 3.94 Jun/30/23 | 2,7 % | BBB+ |
CAN 0.75% Feb 1, 2024 | 2,5 % | AAA |
EFXCN 9 Oct/15/27 | 2,5 % | B+ |
RUSCN 5.75 Oct/27/25 | 2,4 % | BB+ |
Total | 29,1 % |
Répartition géographique
Canada | 56,7 % |
É.-U. | 30,3 % |
Autre | 13,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
28 février 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,6 % | 5,2 % | 4,4 % | 5,0 % |
Rendements par année civile
Prix

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe à rendement élevé
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0987 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 5,7 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.5521 | 0.7293 | 0.7117 | 0.6942 | 0.4010 | 0.3305 |
Intérêts | - | - | 0.4174 | 0.3976 | 0.4263 | 0.3652 | 0.2233 |
Dividendes | - | - | 0.0185 | 0.0159 | 0.0393 | 0.0357 | 0.0229 |
Gains en capital | - | - | 0.2934 | 0.2981 | 0.2286 | - | 0.0867 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | (0.0025) |