Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenue fixe mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres8
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Rendement à l’échéance3,8 %
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Rendement actuel0,7 %
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Durée moyenne2,5 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable, libellés ou couverts en dollars américains et qui sont cotés BBB ou plus. La durée du fonds ne doit pas dépasser un an.
Aperçu du fonds
30 septembre 2024Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 20,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,88 $ |
Honoraires de gestion | 0,25 % |
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 0,39 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 8 |
Nombre d'émetteurs | 6 |
Échéance moyenne (années) | 2,5 |
Durée moyenne (années) | 2,5 |
Coupon moyen (%) | 0,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 3,8 % |
Rendement actuel (%) | 0,7 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 92,0 % |
A | 4,3 % |
BBB | 3,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.375% Jul 31, 2027 (USD) | 81,5 % | AA+ |
New York Life Global FDG 0.95% Jun 24, 2025 (USD) | 5,5 % | AAA |
Apple Inc. 0.55% Aug 20, 2025 (USD) | 5,4 % | AA+ |
Transcanada Pipelines 1.0% Oct 12, 2024 (USD) | 3,7 % | BBB |
UBS Group AG 6.373% Jul 15, 2026 (USD) | 2,5 % | A- |
American Honda Finance 2.0% Mar 24, 2028 (USD) | 1,8 % | A- |
US DOLLAR | 0,3 % | NA |
Total | 100,7 % |
Répartition géographique
Canada | 3,7 % |
É.-U. | 93,8 % |
Europe | 2,5 % |
Rendements
Date de création
5 janvier 2022
En date du
30 septembre 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,8 % | 2,7 % | 4,5 % | 6,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0037 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 0,2 % |
Prochaine date de référence | 24 octobre 2024 |
Prochaine date de distribution | 25 octobre 2024 |
Distributions mensuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
25 janvier 2024 | 26 janvier 2024 |
22 février 2024 | 23 février 2024 |
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
25 avril 2024 | 26 avril 2024 |
30 mai 2024 | 31 mai 2024 |
27 juin 2024 | 28 juin 2024 |
25 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
29 août 2024 | 30 août 2024 |
26 septembre 2024 | 27 septembre 2024 |
24 octobre 2024 | 25 octobre 2024 |
28 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 |
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Distributions totales | 0.0042 | 0.0169 | 0.0491 |
Intérêts | - | - | 0.0007 |
Dividendes | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0169 | 0.0484 |
Retenue fiscale | - | - | - |