Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien
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Tolerance de risqueFaible
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Nombre de titres détenus47
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Rendement à l’échéance4,4 %
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Rendement actuel3,9 %
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Durée moyenne7,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’au moins 50% d’émissions ayant une notation de AA ou plus, d’un maximum de 40% d’émissions notées BBB, et aucun titre noté en-dessous de BBB- ou l’équivalent ne sera acquis.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 octobre 2024Date de création | 31 mars 2008 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 33,8 $ millions |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,67 % |
Placement minimal initial | N/A |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 47 |
Échéance moyenne (années) | 10,4 |
Durée moyenne (années) | 7,3 |
Rendement à l’échéance (%) | 4,4 % |
Rendement actuel (%) | 3,9 % |
Qualité du crédit moyenne1 | AA- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 59,3 % |
A | 26,3 % |
BBB | 14,4 % |
Secteur
Énergie | 16,6 % |
Financier | 33,8 % |
Fédéral | 23,1 % |
Industriel | 3,4 % |
Infrastructures | 15,0 % |
Provincial | 4,1 % |
Autre | 4,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds canadien d’obligations Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 7,5 % | AAA |
MetLife Global Funding I 3.394% Apr 9, 2030 | 6,8 % | AA- |
Enbridge Gas Inc. 4.0% Aug 22, 2044 | 4,9 % | A- |
BNS CB 4.246% Mar 20, 2034 | 4,8 % | AAA |
East Coast CU NHA MBS (97528106) 3.28% Mar 1, 2029 | 4,6 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS (97518564) 0.75% Nov 1, 2025 | 4,1 % | AAA |
TD Bank CB 4.516% Jan 29, 2027 | 4,0 % | AAA |
Canada 3.25% Dec 1, 2033 | 3,8 % | AAA |
407 International Inc. Jr Secured 7.125% Jul 26, 2040 | 3,7 % | A- |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 | 3,3 % | AAA |
Total | 47,7 % |
Rendements
Date de création
31 mars 2008
En date du
31 octobre 2024
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,5 % | 1,7 % | 4,6 % | 12,5 % | 1,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,8 % | 4,0 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |