Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieAxé sur les actions alternatives
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres (long/court)122/10
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Rendement à l’échéance8,1 %
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Rendement actuel5,7 %
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Durée moyenne2,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif de placement du Fonds est de (i) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts tout en réduisant le risque; et (ii) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles, en prenant des positions longues et courtes principalement dans des obligations de sociétés et d’autres titres à revenu.
Cible d'investissement
Le Canso Credit Income Fund est un fonds à capital fixe qui vise à maximiser les rendements totaux pour les détenteurs de parts, tout en réduisant le risque et en procurant des distributions liquides mensuelles aux détenteurs de parts. Ceci, en acquérant des positions vendeurs et acheteurs dans un portefeuille constitué principalement d’obligations de sociétés et d’autres titres à revenu.
Aperçu du fonds
31 octobre 2023Date de création | 16 juillet 2010 |
Devise | CAN |
ASG nets du fonds | 136,7 $ millions |
ASG totaux à long terme | 183,3 $ millions |
ASG totaux à court terme | -46,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 14,60 $ |
Cours de clôture du TSX (31 octobre 2023) |
14,15 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
Honoraires de rendement | 20,00 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,11 % |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres (à long terme) | 122 |
Nombre de titres (à court terme) | 10 |
Nombre d'émetteurs | 58 |
Échéance moyenne (années) | 5,9 |
Durée moyenne (années) | 2,2 |
Rendement à l’échéance (%) | 8,1 % |
Rendement actuel (%) | 5,7 % |
Pondération en Espèces | 0,3 % |
Qualité du crédit moyenne (à long terme seulement)2 | BBB+ |
Ventilation de la qualité du crédit (Positions longues)
AAA | 29,3 % |
AA | 2,4 % |
A | 10,5 % |
BBB | 27,8 % |
BB | 10,3 % |
B & Lower | 15,0 % |
NR | 4,8 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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GOVERNMENT OF CANADA 0.500% 01-DEC-2050 REAL RTN BD | 7,7 % | AAA |
AIR CANADA 4.625% 08/15/2029 DD 08/11/21 | 7,6 % | BB |
CANADIAN GOVERNMENT BOND | 6,8 % | AAA |
REAL RETURN BOND PRINCIPAL . | 5,3 % | s.o. |
STRAIT CROSSING DEVELOPMENT 6.170% 15-SEP-2031 144A | 5,2 % | BBB- |
MANULIFE FINL CORP SUB 2 ACRD 4.100% 19-MAR-2082 | 4,9 % | BBB+ |
GOVERNMENT OF CANADA 4.250% 01-DEC-2026 REAL RTN BD | 4,5 % | AAA |
PEMBINA PIPELINE CORP 4.750% 26-MAR-2048 MTN SER 11 | 4,2 % | BBB |
GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 5.730% 22-OCT-2037 MTN | 4,1 % | BBB+ |
YELLOW PAGES LIMITED . | 3,8 % | s.o. |
Total | 54,1 % |
Répartition géographique
Canada | 77,3 % |
É.-U. | 15,2 % |
Amérique du Sud | 2,5 % |
Europe | 5,0 % |
Rendements
Date de création
16 juillet 2010
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,7 % | -0,9 % | 1,8 % | 5,7 % | 9,1 % | 9,2 % | 7,8 % | 8,0 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0417 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,4 % |
Prochaine date de référence | 30 novembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 11 décembre 2023 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2023 | 15 février 2023 | 0,0417 $ |
28 février 2023 | 15 mars 2023 | 0,0417 $ |
31 mars 2023 | 17 avril 2023 | 0,0417 $ |
28 avril 2023 | 10 mai 2023 | 0,0417 $ |
31 mai 2023 | 12 juin 2023 | 0,0417 $ |
29 juin 2023 | 10 juillet 2023 | 0,0417 $ |
31 juillet 2023 | 10 août 2023 | 0,0417 $ |
31 août 2023 | 11 septembre 2023 | 0,0417 $ |
29 septembre 2023 | 10 octobre 2023 | 0,0417 $ |
31 octobre 2023 | 10 novembre 2023 | 0,0417 $ |
30 novembre 2023 | 11 décembre 2023 | 0,0417 $ |
29 décembre 2023 | 10 janvier 2024 | 0,0417 $ |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.3749 | 1.0578 | 2.1899 | 2.0851 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5456 | 0.5000 | 3.5513 | 0.5000 | 0.5000 |
Intérêts | - | 0.3617 | 0.4034 | 0.3401 | - | 0.1139 | 0.5211 | 0.4819 | - | - | - |
Dividendes | - | 0.1826 | 0.0788 | 0.0743 | 0.0248 | 0.0343 | 0.0245 | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.5135 | 1.7077 | 1.6707 | - | - | - | - | 3.5513 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | - | - | 0.4752 | 0.3518 | - | 0.0181 | - | 0.5000 | 0.5000 |