Aperçu
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Classe d'actifsActions privilégiées
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Catégorie CIFSCActions privilégiées à revenu fixe
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres83
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Rendement actuel5,9 %
Objectifs
L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.
Cible d'investissement
L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.
Aperçu du fonds
31 août 2024| Date de création | 30 décembre 2014 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 75,4 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 8,96 $ |
| Honoraires de gestion | 1,25 % |
| RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,52 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 83 |
| Rendement actuel (%) | 5,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Royal Bank Of Canada $1000 Preferred 7.408% | 6,4 % |
| Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.057% | 4,4 % |
| Bank Of Montreal $1000 Preferred 7.37% | 4,4 % |
| Toronto Dominion Preferred | 4,0 % |
| Cibc $1000 Preferred 7.337% | 3,9 % |
| Cibc $1000 Preferred 7.365% | 3,9 % |
| Purpose Higher Interest Etf (Psa) | 3,9 % |
| Toronto Dominion $1000 Preferred 5.75% | 3,0 % |
| Tc Energy Preferred | 2,1 % |
| Fairfax Financial Preferred | 2,0 % |
| Total | 38,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
31 août 2024
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
|
| Fonds | 1,6 % | 3,7 % | 18,6 % | 29,1 % | 2,1 % | 7,5 % | 2,6 % |
| Indice | 2,7 % | 5,0 % | 19,9 % | 30,5 % | 2,2 % | 7,2 % | 2,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Mensuelle |
| Distribution la plus récente par part | 0,0359 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 4,4 % |
| Prochaine date de référence | 26 septembre 2024 |
| Prochaine date de distribution | 27 septembre 2024 |
Distributions mensuelles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 25 janvier 2024 | 26 janvier 2024 |
| 22 février 2024 | 23 février 2024 |
| 21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
| 25 avril 2024 | 26 avril 2024 |
| 30 mai 2024 | 31 mai 2024 |
| 27 juin 2024 | 28 juin 2024 |
| 25 juillet 2024 | 26 juillet 2024 |
| 29 août 2024 | 30 août 2024 |
| 26 septembre 2024 | 27 septembre 2024 |
| 24 octobre 2024 | 25 octobre 2024 |
| 28 novembre 2024 | 29 novembre 2024 |
| 19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
| Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.2749 | 0.3340 | 0.3040 | 0.3217 | 0.3305 | 0.3151 | 0.3854 | 0.3809 | 0.2855 | 0.1451 |
| Intérêts | - | 0.0074 | 0.0027 | 0.0033 | - | - | - | - | - | - |
| Dividendes | - | 0.3266 | 0.3013 | 0.2285 | 0.3305 | 0.3151 | 0.2886 | 0.2926 | 0.2855 | 0.1438 |
| Gains en capital | - | - | - | - | - | - | 0.0968 | 0.0883 | - | - |
| Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remboursement de capital | - | - | - | 0.0898 | - | - | - | - | - | 0.0013 |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Facteurs fiscaux officiels
Ressources
Lysander Funds Limited annonce des changements concernant le FNBActif d’actions privilégiées Lysander-Slater
TORONTO (Ontario) – Le 19 juin 2023 – Lysander Funds Limited («Lysander») a annoncé aujourd’hui la modification des stratégies de placement du FNBActif d’actions privilégiées Lysander-Slater (le « FNBActif Lysander »). Le FNBActif Lysander peut investir jusqu’à 30 % de sa…