• Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    194
  • Rendement à maturité (%)
    4,5 %
  • Rendement actuel
    3,4 %
  • Durée moyenne
    2,1 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BBB+

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans des titres à revenu fixe.

Cible d'investissement

Le fonds utilise une stratégie d’investissement de valeur
profonde, sans restriction tant sur le plan géographique que sur la
qualité du crédit. Il s’agit d’abord d’un fonds à revenus fixes,
mais il peut investir à l’occasion dans des actions.

Aperçu du fonds

30 avril 2022
Date de création 31 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 7,8 $ milliards
VLP (Valeur liquidative par part) 9,55 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2021 0,90 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 194
Nombre d'émetteurs 93
Échéance moyenne (années) 4,7
Durée moyenne (années) 2,1
Coupon moyen (%) 3,1 %
Rendement à maturité (%) 4,5 %
Rendement actuel (%) 3,4 %
Qualité du crédit moyenne BBB+

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 avril 2022
Titres % du Fonds Notation
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 5,4 % BB
Canada 0.25% Aug 1, 2022 3,7 % AAA
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) 3,0 % AA-
Canada 0.25% May 1, 2023 2,8 % AAA
Canada 0.25% Feb 1, 2023 2,5 % AAA
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) 2,4 % B
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) 2,4 % A
First National NHA MBS FRN (98004973) Feb 1, 2027(M CDOR-15) 2,2 % AAA
Delta Airlines SkyMiles TL Oct 20, 2027 (Q LIBOR+375) 2,2 % BBB
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) 2,2 % AAA
Total 28,8 %

Répartition géographique

Date de création

31 décembre 2014

En date du

30 avril 2022

Rendements composés

  • 1 mois
    -1,1 %
  • 3 mois
    -3,2 %
  • ACJ
    -4,6 %
  • 1 an
    0,9 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    10,4 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    7,1 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    6,4 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Mensuelles
Distribution la plus récente par part: 0,0417 $
Rendement de 12 mois des distributions: 10,5 %
Prochaine date de référence: 13 mai 2022
Prochaine date de distribution: 16 mai 2022

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution Taux de distribution / part
17 janvier 2022 18 janvier 2022 0,04166 $
14 février 2022 15 février 2022 0,04166 $
14 mars 2022 15 mars 2022 0,04166 $
14 avril 2022 18 avril 2022 0,04166 $
13 mai 2022 16 mai 2022 0,04166 $
14 juin 2022 15 juin 2022 0,04166 $
14 juillet 2022 15 juillet 2022 0,04166 $
12 août 2022 15 août 2022 0,04166 $
14 septembre 2022 15 septembre 2022 0,04166 $
14 octobre 2022 17 octobre 2022 0,04166 $
14 novembre 2022 15 novembre 2022 0,04166 $
14 décembre 2022 15 décembre 2022 0,04166 $
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,1667 0,9987 0,8821 0,5047 0,5113 0,7479 0,5088 0,5337
Intérêts 0,3320 0,3818 0,4938 0,4766 0,3332 0,4970 0,4883
Dividendes 0,0461 0,0391 0,0109 0,0053 0,0022 0,0042 0,0020
Gains en capital 0,6210 0,4622 0,0299 0,4140 0,0090 0,0448
Retenue fiscale -0,0004 -0,0010 -0,0005 -0,0015 -0,0014 -0,0014

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce documentne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que parl’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurséligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi,des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avantd’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent lesvariations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que lesfrais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire lesrendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendementsantérieurs ne se reproduisent pas.1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt CapitalMarkets. Tous droits réservés.2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotéspar des agences externes.3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributionssont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la séries’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si uninvestisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil dutemps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

Récipiendaire du prix Refinitiv Lipper Fund 2021 Canada. Le Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso (série F) a été nommé meilleur fonds mondial d’obligations de sociétés à revenu fixe sur 3 ans pour la période se terminant le 31 juillet 2021, sur un total de classification de 16 fonds (3 ans). Les notations correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le rendement constant du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2021 étaient les suivantes :S/O (1 an), 5 (3 ans) et 5 (5 ans). Les rendements du Fonds (série F) pour la période se terminant le 29 avril 2022 étaient de 0,9% (1 an), 10,4% (3 ans), 7,1% (5 ans) et 7,0% (10 ans).

Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs. Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont fondés sur la notation Lipper Leader pour rendements constants, qui est une mesure des résultats ajustés au risque calculés sur 36, 60 et 120 mois. Les 20% de fonds les plus élevés dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour rendements constants et reçoivent une note de 5, les 20% suivants reçoivent une note de 4, les 20% du milieu sont notés 3, les 20% suivants sont notés 2 et les 20% les plus bas sont notés 1. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader pour rendements constants (Rendement réel) la plus élevée dans chaque classification éligible remporte le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d’informations, voir lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie les efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l’exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper. Remarque : Les notations Lipper Leader de chaque fonds sont sujettes à changement à chaque mois. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Le Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso a reçu le prix FundGrade A+ 2021 dans la catégorie des fonds mondiaux de titres à revenu fixe, sur 38 fonds. La date de début de FundGrade était le 31/01/2012 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2021. Le rendement du Fonds (série A) pour la période se terminant le 29 avril 2022 était de 0,4% (1 an), 9,8% (3 ans), 6,5% (5 ans) et 6,4% (10 ans). La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata. Remarque : Les notations FundGrade de chaque fonds sont sujettes à changement chaque mois. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.

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