CFM174 F
Fonds d'obligations canadiennes
Canso
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés canadiennes
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres détenus
    42
  • Rendement à maturité (%)
    2,4 %
  • Rendement actuel
    3,9 %
  • Durée
    6,0 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A+

VAN

  • VAN $ CAD
    9,67
  • Changement VAN $
    -0,03
  • Changement VLPP %
    -0,31
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’au moins 50% d’émissions ayant une notation de AA ou plus, d’un maximum de 40% d’émissions notées BBB, et aucun titre noté en-dessous de BBB- ou l’équivalent ne sera acquis.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 31 mars 2008
Devise CAN
ASG du fonds 32,5 $ millions
Honoraires de gestion 0,55 %
RFG au 31 décembre 2020 0,71 %
Placement minimal initial 25 000$ (investisseurs qualifiés)
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres détenus 35
Échéance (années) 9,5
Rendement à maturité (%) 2,4 %
Rendement actuel (%) 3,9 %
Durée (années) 6,0
Qualité du crédit moyenne A+

Ventilation de la qualité du crédit

Secteur

Les VL publiées sont postdistribution.

Dix principaux titres - Fonds d'obl. canadiennes Canso

30 septembre 2021
Titres % de la VAN Notation
KFW 5.05% Feb 4, 2025 8,2 % AAA
Eurofima 4.55% Mar 30, 2027 7,0 % AA
Nav Canada (amort) 7.56% Mar 1, 2027 6,3 % AA-
Equitable Bank NHA MBS (97518564) 0.75% Nov 1, 2025 6,3 % AAA
BMO CB FRN Feb 1, 2023 (3M CDOR + 19) 5,6 % AAA
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 4,8 % AAA
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 4,8 % A-
MetLife Global Funding I 3.394% Apr 9, 2030 4,7 % AA-
Hwy 407 Jr Secured 7.125% Jul 26, 2040 4,5 % A-
ORNGE Issuer Trust (amort) 5.727% Jun 11, 2034 4,2 % A+
Total 56,4 %

Date de création

31 mars 2008

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    -1,0 %
  • 3 mois
    -0,2 %
  • ACJ
    -2,1 %
  • 1 an
    -0,8 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    4,4 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    2,9 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    4,1 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    4,8 %

Rendements par année civile

Les rendements présentés sont ceux de la série C

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
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1 Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences.

* Source: London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »). © LSE Group 2021. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.