Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres115
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Rendement à l’échéance8,1 %
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Rendement actuel6,6 %
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Durée moyenne1,8 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
30 septembre 2025| Date de création | 30 décembre 2016 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 622,8 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 9,72 $ |
| Honoraires de gestion | 1,35 % |
| RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié) | 1,59 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 115 |
| Nombre d'émetteurs | 67 |
| Échéance moyenne (années) | 2,2 |
| Durée moyenne (années) | 1,8 |
| Coupon moyen (%) | 6,2 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 8,1 % |
| Rendement actuel (%) | 6,6 % |
| Qualité du crédit moyenne | BBB- |
| Pondération en Espèces | 2,0 % |
| Prix moyen des obligations ($) | 97,03 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
| AAA | 15,5 % |
| AA | 10,1 % |
| BBB | 7,4 % |
| BB | 15,2 % |
| B | 18,1 % |
| CCC | 7,6 % |
| CC | 1,2 % |
| Non coté | 24,9 % |
Répartition d'actifs
| Encaisses et équivalents | 2,0 % |
| Actions ordinaires | 0,8 % |
| Obligations convertibles | 6,2 % |
| Obligations de sociétés | 55,9 % |
| Fédéral | 23,6 % |
| Prêts | 10,8 % |
| Actions privilégiées | 0,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 3,5 % | BB |
| US TREASURY 4.5 11/15/25 | 3,4 % | AA+ |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0 11/30/2028 | 3,4 % | B |
| PKICN 3.875 6/16/2026 | 2,9 % | BB |
| DNDCN 3 ¾ 03/01/26 | 2,9 % | Non coté |
| CANADIAN GOVERNMENT 4 05/01/26 | 2,5 % | AAA |
| Canada 4.5% Feb 1, 2026 | 2,5 % | AAA |
| Canadian Government 3 ¼ 11/01/26 | 2,5 % | AAA |
| CANADIAN GOVERNMENT 3 04/01/26 | 2,5 % | AAA |
| Canadian Government 4 ½ 11/01/25 | 2,5 % | AAA |
| Total | 28,4 % |
Répartition géographique
| Canada | 55,8 % |
| É.-U. | 35,8 % |
| Autre | 8,4 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
30 septembre 2025
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 0,7 % | 2,2 % | 4,0 % | 4,6 % | 5,6 % | 6,2 % | 4,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,1196 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 4,9 % |
| Prochaine date de référence | 18 décembre 2025 |
| Prochaine date de distribution | 19 décembre 2025 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
| 18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
| 18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
| Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.3658 | 0.4595 | 0.4698 | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
| Intérêts | - | 0.4574 | 0.4661 | 0.4313 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
| Dividendes | - | 0.0022 | 0.0056 | 0.0108 | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
| Gains en capital | - | - | - | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
| Retenue fiscale | - | - | (0.0019) | (0.0009) | - | - | - | - | (0.0020) |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Facteurs fiscaux officiels
Ressources
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