Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres96
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Rendement à l’échéance7,6 %
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Rendement actuel5,4 %
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Durée moyenne1,5 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
29 février 2024Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 527,9 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,85 $ |
Honoraires de gestion | 1,35 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,59 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 96 |
Nombre d'émetteurs | 58 |
Échéance moyenne (années) | 2,1 |
Durée moyenne (années) | 1,5 |
Coupon moyen (%) | 5,0 % |
Rendement à l’échéance (%) | 7,6 % |
Rendement actuel (%) | 5,4 % |
Qualité du crédit moyenne | BBB- |
Pondération en Espèces | 9,6 % |
Prix moyen des obligations ($) | 95,29 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 16,6 % |
A | 1,0 % |
BBB | 11,3 % |
BB | 21,0 % |
B | 14,8 % |
CCC | 3,5 % |
Non coté | 31,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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ATDBCN 3.056 Jul/26/2024 | 4,4 % | BBB+ |
CAN 3.000 11/1/2024 | 3,8 % | AAA |
RUSCN 5.75 10/27/25 | 3,2 % | BB |
Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 3,0 % | BB |
Canada 2.5% Jun 1, 2024 | 2,7 % | AAA |
SNC Lavalin 3.8% Aug 19, 2024 | 2,4 % | BB+ |
Cineplex Inc. 5.75% Sep 30, 2025 | 2,4 % | NR |
NFICN 5% 1/15/2027 | 2,4 % | BB- |
Rite Aid Corp. 7.50% July 01, 2025 | 2,3 % | NR |
Videotron Ltee Sr Notes 5.625% Jun 15, 2025 | 2,2 % | NR |
Total | 28,8 % |
Répartition géographique
Canada | 73,7 % |
É.-U. | 24,3 % |
Autre | 2,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
29 février 2024
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 2,2 % | 1,0 % | 7,0 % | 4,2 % | 5,0 % | 4,8 % |
Rendements par année civile
Prix
Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds de revenu fixe à rendement élevé sur 3 ans
Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe à rendement élevé
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0751 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,8 % |
Prochaine date de référence | 21 mars 2024 |
Prochaine date de distribution | 22 mars 2024 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |
Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.0000 | 0.4698 | 0.4411 | 0.6863 | 0.6943 | 0.5776 | 0.3782 | 0.2685 |
Intérêts | - | 0.4661 | 0.4313 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3547 | 0.3445 | 0.1815 |
Dividendes | - | 0.0056 | 0.0108 | 0.0174 | 0.0155 | 0.0327 | 0.0337 | 0.0185 |
Gains en capital | - | - | - | 0.2761 | 0.2909 | 0.1902 | - | 0.0704 |
Retenue fiscale | - | (0.0019) | (0.0009) | - | - | - | - | (0.0020) |