Gestionnaire de portefeuille
Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres108
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Rendement à l’échéance9,7 %
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Rendement actuel6,9 %
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Durée moyenne2,0 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 janvier 2026| Date de création | 30 décembre 2016 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 616,9 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 9,64 $ |
| Honoraires de gestion | 0,85 % |
| RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié)1 | 1,03 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 108 |
| Nombre d'émetteurs | 62 |
| Échéance moyenne (années) | 2,6 |
| Durée moyenne (années) | 2,0 |
| Coupon moyen (%) | 6,5 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 9,7 % |
| Rendement actuel (%) | 6,9 % |
| Qualité du crédit moyenne | BB+ |
| Pondération en Espèces | 1,6 % |
| Prix moyen des obligations ($) | 94,61 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
| AAA | 16,1 % |
| AA | 3,8 % |
| BBB | 4,6 % |
| BB | 19,0 % |
| B | 19,8 % |
| CCC | 7,6 % |
| CC | 1,1 % |
| D | 1,9 % |
| Non coté | 26,1 % |
Répartition d'actifs
| Encaisses et équivalents | 1,7 % |
| Actions ordinaires | 1,8 % |
| Obligations convertibles | 5,7 % |
| Obligations de sociétés | 59,9 % |
| Fédéral | 17,7 % |
| Prêts | 12,4 % |
| Actions privilégiées | 0,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc 5.00% Dec 17, 2081 | 3,6 % | BB |
| EG Global Finance PLC 12.00% Nov 30, 2028 | 3,3 % | B |
| Dye & Durham 3.75% Mar 01, 2026 | 3,1 % | Non coté |
| Sunoco LP 3.875% Jun 16, 2026 | 3,0 % | BB+ |
| Canadian Government 3.25% Nov 01, 2026 | 2,5 % | AAA |
| Canadian Government 4.50% Feb 01, 2026 | 2,5 % | AAA |
| Canadian Government 3.00% Apr 01, 2026 | 2,5 % | AAA |
| Canadian Government 4.00% May 01, 2026 | 2,5 % | AAA |
| NFI Group 5.00% Jan 15, 2027 | 2,4 % | Non coté |
| Premium Brands 4.20% Sep 30, 2027 | 2,4 % | Non coté |
| Total | 27,6 % |
Répartition géographique
| Canada | 53,5 % |
| É.-U. | 38,0 % |
| Autre | 8,6 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 janvier 2026
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 0,5 % | 0,8 % | 0,5 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,1 % | 5,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,1312 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 5,6 % |
| Prochaine date de référence | 19 mars 2026 |
| Prochaine date de distribution | 20 mars 2026 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 19 mars 2026 | 20 mars 2026 |
| 18 juin 2026 | 19 juin 2026 |
| 17 septembre 2026 | 18 septembre 2026 |
| 17 décembre 2026 | 18 décembre 2026 |
| Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | - | 0.5369 | 0.5061 | 0.5071 | 0.5521 | 0.7293 | 0.7117 | 0.6942 | 0.4010 | 0.3305 |
| Intérêts | - | 0.5115 | 0.5037 | 0.5031 | 0.5398 | 0.4174 | 0.3976 | 0.4263 | 0.3652 | 0.2233 |
| Dividendes | - | 0.0253 | 0.0024 | 0.0060 | 0.0135 | 0.0185 | 0.0159 | 0.0393 | 0.0357 | 0.0229 |
| Gains en capital | - | - | - | - | - | 0.2934 | 0.2981 | 0.2286 | - | 0.0867 |
| Retenue fiscale | - | - | - | (0.0020) | (0.0012) | - | - | - | - | (0.0025) |