CFM111 F
Fonds valeur de sociétés
Canso
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres détenus
    211
  • Rendement à maturité (%)
    4,2 %
  • Rendement actuel
    4,5 %
  • Durée
    3,3 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BB+

VAN

  • VAN $ CAD
    14,05
  • Changement VAN $
    -0,02
  • Changement VLPP %
    -0,14
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et de titres du marché monétaire. Il n’y a aucune limite quant au pourcentage du fonds pouvant être investi dans des titres sous la notation BBB. De temps à autre, le fonds pourra être composé d’un maximum de 20% dans d’autres titres, tels que des obligations convertibles, des actions ou des fiducies de revenu.

Aperçu du fonds

31 août 2021
Date de création 31 décembre 2000
Devise CAN
ASG du fonds 3,2 $ Milliard
Honoraires de gestion 0,65 %
RFG au 31 décembre 2020 0,80 %
Placement minimal initial 25 000$ (investisseurs qualifiés)
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres détenus 218
Échéance (années) 6,3
Rendement à maturité (%) 4,2 %
Rendement actuel (%) 4,5 %
Durée (années) 3,3
Qualité du crédit moyenne BB+

Ventilation de la qualité du crédit

Secteur

Les VL publiées sont postdistribution.

Dix principaux titres - Fonds valeur de sociétés Canso

31 août 2021
Titres % de la VAN Notation
Canso Strategic Credit Fund - Series O - 339O 8,2 % NA
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 7,0 % BB
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 (USD) 144A 2,9 % B
Bombardier Inc. 7.875% Apr 15, 2027 (USD) 144A 2,5 % CCC+
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 (USD) REGS 2,4 % CCC+
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 2,2 % BBB+
Canadian Dollar 2,1 % NA
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR + 314) 2,0 % BB+
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 1,9 % A
TransCanada Pipelines FRN May 15, 2067 (Q LIBOR+221) (USD) 1,9 % BBB
Total 33,1 %

Dix principaux titres - Canso Strategic Credit Fund

31 août 2021
Titres % de la VAN Notation
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 (USD) 144A 9,6 % B
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 8,1 % BB
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 (USD) REGS 7,0 % CCC+
Bombardier Inc. 7.875% Apr 15, 2027 (USD) 144A 5,6 % CCC+
AMC Entertainment Holdings 10.5% Apr 15, 2025 (USD) 4,6 % CCC
Occidental Petroleum Corp. 3% Feb 15, 2027 (USD) 3,7 % BB
Gannett Holdings LLC TLB USD 1M L + 700 Feb 9, 2026 (USD) 3,6 % B
Avis Budget Car/Finance 4.75% Apr 1, 2028 144A (USD) 3,2 % B-
Spirit Aerosystems Inc. 4.6% Jun 15, 2028 (USD) 2,7 % CCC+
Avis Budget Car/Finance 5.75% Jul 15, 2027 (USD) 2,4 % B-
Total 50,5 %

Date de création

31 décembre 2000

En date du

31 août 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,9 %
  • 3 mois
    3,1 %
  • ACJ
    11,9 %
  • 1 an
    22,5 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    12,5 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    8,8 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    8,6 %
  • 15 ans
    (Annualisés)
    9,0 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    9,5 %

Rendements par année civile

Les rendements présentés sont ceux de la série C

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
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1 Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences.

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