Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres détenus200
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Rendement à l’échéance7,0 %
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Rendement actuel5,6 %
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Durée moyenne2,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et de titres du marché monétaire. Il n’y a aucune limite quant au pourcentage du fonds pouvant être investi dans des titres sous la notation BBB. De temps à autre, le fonds pourra être composé d’un maximum de 20% dans d’autres titres, tels que des obligations convertibles, des actions ou des fiducies de revenu.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso a présentement plus de 36$ milliards d’actifs sous gestion. Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
30 avril 2023Date de création | 31 décembre 2000 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 3,6 $ milliards |
Honoraires de gestion | 1,40 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,63 % |
Placement minimal initial | 25 000 $ (investisseurs qualifié) |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 200 |
Échéance moyenne (années) | 4,7 |
Durée moyenne (années) | 2,3 |
Rendement à l’échéance (%) | 7,0 % |
Rendement actuel (%) | 5,6 % |
Qualité du crédit moyenne1 | BBB+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 27,1 % |
A | 10,9 % |
BBB | 19,1 % |
BB et moins | 31,0 % |
NR | 11,9 % |
Secteur
Canso Strategic Credit Fund | 8,8 % |
Communication | 4,8 % |
Énergie | 5,5 % |
Fédéral | 20,9 % |
Financier | 31,7 % |
Industriel | 23,1 % |
Infrastructures | 0,1 % |
Publication et imprimerie | 0,5 % |
Autre | 4,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds valeur de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canso Strategic Credit Fund - Series O - 339O | 8,8 % | NA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 5,7 % | BB |
Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 3,8 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,9 % | AA- |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,2 % | BBB+ |
Delta Airlines SkyMiles TL Oct 20, 2027 (Q LIBOR+375) | 2,2 % | BBB |
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 2,1 % | B+ |
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 REGS (USD) | 2,1 % | B- |
Latam Airlines Group SA 13.375% Oct 15, 2029 144A (USD) | 2,0 % | B |
Manulife Financial Corp (AT1) 4.1% Mar 19, 2027/2082 | 2,0 % | BBB+ |
Total | 33,8 % |
10 principaux titres
Fonds valeur de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,5 % | BB |
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 REGS (USD) | 5,6 % | B- |
LATAM Airlines Group SA 13.375% Oct 15, 2029 144A (USD) | 4,0 % | B |
Credit Suisse Group AG 6.442% Aug 11, 2027/28 144A (USD) | 3,7 % | BBB |
Avis Budget Car/Finance 4.75% Apr 1, 2028 144A (USD) | 2,7 % | B+ |
MCAP Service NHA MBS (97512340) 2.64% Aug 1, 2023 | 2,6 % | AAA |
American Airlines Inc. RSG 10.75%/12% Feb 15, 2026 (USD) | 2,4 % | BB |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,4 % | BBB+ |
Canada 0.25% Aug 1, 2023 | 2,4 % | AAA |
AMC Entertainment Holdings 7.5% Feb 15,2029 144A (USD) | 2,3 % | CCC+ |
Total | 34,6 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2000
En date du
30 avril 2023
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,5 % | 1,2 % | 3,8 % | 1,9 % | 10,6 % | 7,3 % | 6,6 % | 8,2 % | 8,7 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |