LYZ920 F
Fonds de dividendes d’actions privilégiées
Lysander-Slater
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Actions privilégiées
  • Catégorie
    Actions privilégiées à revenu fixe
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    164
  • Rendement actuel (avant frais)
    4,4 %

VAN

  • VAN $ CAD
    9,82
  • Changement VAN $
    0,03
  • Changement VLPP %
    0,31
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer un revenu tout en préservant le capital de l’investisseur principalement au moyen de placements dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la cote d’une bourse de valeurs canadienne.

Cible d'investissement

L’objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 97,7 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,68 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 0,97 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 164
Rendement actuel (%) 4,4 %

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 septembre 2021
Titres % du Fonds
Fortis PFD 2,9 %
Canadian Utilities PFD 2,6 %
George Weston Limited PFD 2,3 %
Fairfax Financial PFD 2,3 %
Great West Lifeco PFD 2,1 %
Fairfax Financial PFD Series I 2,0 %
Thomson Reuters PFD 1,9 %
Emera Inc. PFD 1,9 %
BCE Inc. PFD 1,5 %
Power Financial PFD 1,4 %
Total 21,0 %

Date de création

30 décembre 2014

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    1,3 %
  • 3 mois
    3,2 %
  • ACJ
    26,4 %
  • 1 an
    39,5 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    4,0 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    6,2 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    3,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Mensuelle
Distribution la plus récente par part: 0,0344 $
Rendement de 12 mois des distributions: 3,8 %
Prochaine date de référence: 28 octobre 2021
Prochaine date de distribution: 29 octobre 2021

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution
28 janvier 2021 29 janvier 2021
25 février 2021 26 février 2021
25 mars 2021 26 mars 2021
29 avril 2021 30 avril 2021
27 mai 2021 28 mai 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
29 juillet 2021 30 juillet 2021
26 août 2021 27 août 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
28 octobre 2021 29 octobre 2021
25 novembre 2021 26 novembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,3085 0,3525 0,3533 0,4238 0,4321 0,3228 0,1809
Intérêts 0,0000
Dividendes 0,3525 0,3533 0,3174 0,3319 0,3228 0,1793
Gains en capital 0,0000 0,1064 0,1002
Retenue fiscale 0,0000

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.


    Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater (le «Fonds»).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du fonds ne peuventêtre acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fondset par des investisseurs admissibles. Chaque acquéreur d’unités dans un fonds pourrait bénéficier de recours contractuels oustatutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à desplacements dans des Fonds. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementsannuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes lesdistributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis ni assurés, leur valeurpeut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1TSX © droit d’auteur 2021 TSX inc. Tousdroits réservés. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributionssont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la séries’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si uninvestisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fildu temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®LysanderFunds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.