Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés canadiennes
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres détenus198
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Rendement à l’échéance4,5 %
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Rendement actuel3,8 %
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Durée moyenne5,6 Ans
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Qualité du crédit moyenne2A+
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 juillet 2025Date de création | 30 juin 2004 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 1,6 $ milliards |
Honoraires de gestion | 1,30 % |
RFG au 31 décembre 2024 | 1,50 % |
Placement minimal initial | N/A |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 198 |
Échéance moyenne (années) | 9,2 |
Durée moyenne (années) | 5,6 |
Rendement à l’échéance (%) | 4,5 % |
Rendement actuel (%) | 3,8 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 39,9 % |
A | 25,0 % |
BBB | 25,0 % |
Non coté | 10,0 % |
Secteur
Communication | 4,0 % |
Énergie | 11,5 % |
Fédéral | 19,8 % |
Financier | 42,6 % |
Industriel | 8,3 % |
Infrastructures | 9,9 % |
Provincial | 1,3 % |
Autre | 2,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds d’obligations de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canso Private Debt Fund | 10,0 % | Non coté |
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 5,0 % | AAA |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 3,5 % | AA- |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 3,4 % | AAA |
CIBC NHA MBS (97531815) 3.24% Jun 1, 2030 | 2,7 % | AAA |
Pembina Pipeline Corp 5.67% Jan 12, 2054 | 2,2 % | BBB |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 2,2 % | A |
Great West Life Co Inc. (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 | 2,1 % | A- |
MetLife Global Funding I 1.95% Mar 20, 2028 | 2,1 % | AA- |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 1,8 % | BBB+ |
Total | 34,9 % |
10 principaux titres
Canso Private Debt Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canso Private Loan Fund | 4,4 % | Non coté |
Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets 3.83% Jun 1, 2037 | 4,3 % | AAA |
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B | 4,2 % | A+ |
Scotia Capital NHA MBS (97527331) 3.8% Dec 1, 2028 | 3,8 % | AAA |
Vancouver Airport Fuel Facilities 5.063% Jun 4, 2065 | 1,7 % | A+ |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 3,6 % | AAA |
First Nations Finance Authority 4.7% Dec 1, 2056 | 3,3 % | AA- |
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 | 3,3 % | A |
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 | 3,2 % | A- |
ORNGE Issuer Trust (amort) 5.727% Jun 11, 2034 | 3,0 % | AA- |
Total | 34,7 % |
Rendements
Date de création
30 juin 2004
En date du
31 juillet 2025
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 0,8 % | 1,8 % | 5,3 % | 4,8 % | 1,3 % | 3,1 % | 4,3 % | 4,9 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 |