LYZ531 F
Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur
Lysander-Triasima
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie
    Axé sur les actions alternatives
  • Notation de risque
    Faible à modéré
  • Nombre de titres (long/court)
    49/43

VAN

  • VAN $ CAD
    11,72
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,09
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

L’objectif du Fonds est de chercher à procurer des rendements à long terme qui ne sont pas liés aux principaux indices du marché des actions en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde, ou d’y être exposé. Le Fonds aura recours à différentes stratégies de placement comme les ventes à découvert et les achats de titres sur marge ou au moyen de fonds empruntés.

Cible d'investissement

Investit en actions de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde, en position à la fois vendeur et acheteur. Les positions acheteur peuvent être optimisées jusqu’à 150 % de la valeur liquidative du Fonds.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 11 mai 2020
Devise CAN
VLP (Valeur liquidative par part) 11,56 $
Honoraires de gestion 0,90 %
Honoraires de rendement 20%
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 2,65 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
ASG nets du fonds 9,2 $ millions
ASG totaux à long terme 13,3 $ millions
ASG totaux à court terme -4,1 $ millions

Caractéristiques du portefeuille

Rendement en dividendes 1,4 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres à long terme 49
Nombre de titres à court terme 43
Pondération en Espèces 41,5 %

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres (positions acheteur)

30 septembre 2021
Titres % du Fonds
Alcoa Corp 5,1 %
Goeasy Ltd 5,1 %
Trisura Group Ltd 4,3 %
Sea Ltd 4,0 %
Converge Technology Solutions 3,6 %
MSCI Inc. 3,0 %
Goodyear Tire & Rubber Co 2,8 %
West Fraser Timber Co. 2,8 %
Bank of America Corp. 2,7 %
Cameco Corp. 2,7 %
Total 36,1 %

10 principaux titres (positions vendeur)

30 septembre 2021
Titres % du Fonds
Freshpet Inc -1,8 %
Spotify Technology S.A. -1,6 %
GUARDANT HEALTH INC. -1,6 %
Ballard Power Systems -1,5 %
Netease Inc -1,5 %
JD.Com Inc. -1,5 %
PINTEREST INC -1,4 %
Pan American Silver -1,3 %
Zillow Group Inc Class C -1,3 %
Boralex Inc. -1,3 %
Total -14,9 %

Répartition géographique

Date de création

11 mai 2020

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,6 %
  • 3 mois
    3,7 %
  • ACJ
    8,2 %
  • 1 an
    8,8 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    11,0 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Annuelles
Distribution la plus récente par part: 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions Annuelles

Date de référence Date de distribution
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020
Distributions totales 0,0000 0,0000
Intérêts 0,0000
Dividendes 0,0000
Gains en capital 0,0000
Retenue fiscale 0,0000

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Il s’agit d’un fonds d’organisme de placement collectif (OPC) alternatif. Il peut investir dans des catégories d’actifs ou appliquer des stratégies de placement qui ne sont pas premises aux OPC traditionnels. Les stratégies qui le distinguent de ces OPC sont les suivantes : l’utilisation accrue de dérivés à des fins de couverture et à des fins autres que de couverture, la capacité accrue de vendre à découvert des titres et la capacité d’emprunter des fonds à des fins de placement. Ces stratégies seront appliquées conformément aux objectifs et stratégies de placement du Fonds mais, selon la conjoncture du marché, elles pourraient accroître la vitesse à laquelle la valeur de votre placement diminue. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs admissibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Cours acheteur, rendement à maturité. 2Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.