LYZ810 A
Fonds VDV
Lysander
Série A
  • Classe d'actifs
    Équilibré
  • Catégorie
    ---
  • Notation de risque
    Faible à modéré
  • Nombre de titres
    1
  • Rendement à maturité (%)
    -
  • Rendement actuel
    -
  • Durée moyenne
    - ans
  • Qualité du crédit moyenne
    -

VAN

  • VAN $ CAD
    13,01
  • Changement VAN $
    -0,12
  • Changement VLPP %
    -0,91
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 20 novembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 27,4 $ Millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,83 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 2,00 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Rendement en dividendes 0.1%

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 1
Nombre d'émetteurs 1
Échéance moyenne (années) -
Durée moyenne (années) -
Coupon moyen (%) -
Rendement à maturité (%) -
Rendement actuel (%) -
Qualité du crédit moyenne -

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres - Actions

30 septembre 2021
Titres % du Fonds
11,1 %
9,3 %
5,3 %
4,6 %
4,5 %
2,7 %
1,6 %
0,8 %
0,5 %
0,4 %
Total 40,7 %

10 principaux titres - Revenu fixe

30 septembre 2021
Titres % du Fonds Notation
40,0 % NR
Total 40,0 %

Répartition géographique

Date de création

20 novembre 2015

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    -1,2 %
  • 3 mois
    0,6 %
  • ACJ
    18,4 %
  • 1 an
    43,8 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    8,9 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    9,7 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    8,0 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0108 $
Rendement de 12 mois des distributions: 1,2 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0,0238 0,1656 0,0808 1,0336 0,4458 0,2306
Intérêts 0,0391 0,0073 0,0084 0,0087 0,0215
Dividendes 0,0445 0,0807 0,1503 0,0830 0,0767
Gains en capital 0,0820 0,8845 0,3582 0,1364
Retenue fiscale 0,0000 -0,0072 -0,0097 -0,0041 -0,0040

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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