LYZ800 A
Fonds équilibré
Lysander-Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Équilibré
  • Catégorie
    Actions mondiales équilibrées
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    122
  • Rendement à maturité (%)
    2,4 %
  • Rendement actuel
    2,8 %
  • Durée moyenne
    3,8 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BBB+

VAN

  • VAN $ CAD
    21,10
  • Changement VAN $
    -0,42
  • Changement VLPP %
    -1,95
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Cible d'investissement

Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 28 décembre 2011
Devise CAN
ASG du fonds 38,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 21,43 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,85 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Nombre de titres 52
Rendement en dividendes 1,2 %

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 70
Nombre d'émetteurs 68
Échéance moyenne (années) 7,9
Durée moyenne (années) 3,8
Coupon moyen (%) 3,1 %
Rendement à maturité (%) 2,4 %
Rendement actuel (%) 2,8 %
Qualité du crédit moyenne BBB+

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres - Actions

31 octobre 2021
Titres % du Fonds
Hertz Global Holdings Inc 5,9 %
Cenovus Energy Inc. 5,1 %
Canadian Dollar 3,8 %
Manulife Financial Corp. 3,8 %
Yellow Pages Limited 3,6 %
US Dollar 3,4 %
Ovintiv Inc. 3,2 %
MDA Ltd. 3,1 %
SNC Lavalin 3,1 %
Apple Inc. 3,1 %
Total 38,0 %

10 principaux titres - Revenu fixe

31 octobre 2021
Titres % du Fonds Notation
BMO FRN Feb 16, 2022 (CORRA + 15) 3.0% AA-
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR +9) 2.4% A-
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA +46) 1.9% A
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 1.5% A
MetLife Global Funding I FRN Sep 27, 2022 (Q CDOR +50) 1.4% AA-
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR +37) 1.3% A
The Walt Disney Company 3.057% Mar 30, 2027 1.1% A-
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR +29) 1.1% BBB+
Morgan Stanley FRN Q CDOR +33 Mar 21, 2025 1.1% A
Boeing Co 2.196% Feb 4, 2026 (USD) 1.0% BBB-
Total 15.8%

Répartition géographique

Date de création

28 décembre 2011

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    2,4 %
  • 3 mois
    7,6 %
  • ACJ
    32,1 %
  • 1 an
    60,5 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    14,6 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    11,8 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    10,9 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0030 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,1 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Distributions totales 0,0312 0,0301 0,1112 1,2100 0,0210 0,5712 0,7556 0,0384 0,0313 0,0536
Intérêts 0,0048 0,0151 0,0115 0,0004 0,0097
Dividendes 0,0268 0,1046 0,1643 0,0191 0,0915 0,0218 0,0399 0,0313 0,0439
Gains en capital 0,0000 1,0395 0,0019 0,4799 0,7338
Retenue fiscale -0,0015 -0,0085 -0,0052 -0,0006 -0,0015

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pasune invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que parl’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseursadmissibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions desuivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectusavant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendementscomprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte decertains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts etqui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varierfréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt CapitalMarkets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. Droit d’auteur © 2021 MSCI Inc. Tous droitsréservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par desagences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Lesdistributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capitalde la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dansce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placementdevrait diminuer éventuellement. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou derendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.