CFM124 A
Fonds d'obligations de sociétés
Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés canadiennes
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres détenus
    178
  • Rendement à maturité (%)
    2,8 %
  • Rendement actuel
    3,4 %
  • Durée
    6,3 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A-

VAN

  • VAN $ CAD
    11,54
  • Changement VAN $
    0,07
  • Changement VLPP %
    0,61
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 juin 2004
Devise CAN
ASG du fonds 1,1 $ milliard
Honoraires de gestion 1,30 %
RFG au 31 décembre 2020 1,59 %
Placement minimal initial 25 000$ (investisseurs qualifiés)
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres détenus 176
Échéance (années) 10,7
Rendement à maturité (%) 2,8 %
Rendement actuel (%) 3,4 %
Durée (années) 6,3
Qualité du crédit moyenne A-

Ventilation de la qualité du crédit

Secteur

Les VL publiées sont postdistribution.

Dix principaux titres - Fonds d'obligations de société Canso

31 octobre 2021
Titres % de la VAN Notation
Canso Private Debt Fund 9,7 % A-
AT&T Inc. 4.85% May 25, 2047 3,2 % BBB
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR +60) 3,0 % A
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA +46) 3,0 % A
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 2,8 % BBB
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 2,7 % AA-
GE Capital Canada FRN Feb 6, 2023 (Q CDOR +120) 2,6 % BBB+
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 2,5 % AAA
Great West Life Co Inc (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 2,5 % A-
Heathrow Funding Limited 3.661% Jan 13, 2031/33 REGS 2,5 % BBB+
Total 34,5 %

Dix principaux titres - Fonds de dette privée Canso

31 octobre 2021
Titres % de la VAN Notation
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B 6,4 % A+
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 4,5 % A
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 4,4 % A-
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032 4,4 % A-
N.B. Highway (amort) 6.47% Nov 30, 2027 4,4 % A+
Inpower BC GP (amort) 4.471% Mar 31, 2033 4,2 % BBB+
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 3,7 % BBB
FSCC (amort) 6.915% Jul 31, 2042 3,3 % A-
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 3,1 % A-
McCain Finance Canada 4.565% Feb 7, 2033 3,0 % A-
Total 41,4 %

Date de création

30 juin 2004

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    -0,7 %
  • 3 mois
    -1,6 %
  • ACJ
    -2,0 %
  • 1 an
    0,9 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    6,5 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    4,1 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    5,1 %
  • 15 ans
    (Annualisés)
    5,5 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    5,6 %

Rendements par année civile

Les rendements présentés sont ceux de la série C

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

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