Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés canadiennes
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres détenus32
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Rendement à maturité (%)4,2 %
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Rendement actuel3,7 %
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Durée moyenne5,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’au moins 50% d’émissions ayant une notation de AA ou plus, d’un maximum de 40% d’émissions notées BBB, et aucun titre noté en-dessous de BBB- ou l’équivalent ne sera acquis.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso gère actuellement environ 30$ milliards d’actifs sous gestion. Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 31 mars 2008 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 26,1 $ millions |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,71 % |
Placement minimal initial | 25 000$ (investisseurs qualifiés) |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 32 |
Échéance (années) | 8,6 |
Rendement à maturité (%) | 4,2 % |
Rendement actuel (%) | 3,7 % |
Durée (années) | 5,2 |
Qualité du crédit moyenne | AA- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 54,9 % |
A | 22,6 % |
BBB | 22,4 % |
BB et moins | 0,0 % |
Non coté | 0,0 % |
Secteur
Communications | 1,3 % |
Énergie | 8,8 % |
Financier | 25,8 % |
Federal | 30,0 % |
Industriel | 2,2 % |
Infrastructures | 20,8 % |
Provincial | 9,9 % |
Immobilier | 1,0 % |
Autre | 0,1 % |
Portefeuille
Dix principaux titres - Fonds d'obl. canadiennes Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 1% Jun 1, 2027 | 8,0 % | AAA |
Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 7,8 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS (97518564) 0.75% Nov 1, 2025 | 6,6 % | AAA |
Nav Canada (amort) 7.56% Mar 1, 2027 | 6,2 % | AA- |
MetLife Global Funding I 3.394% Apr 9, 2030 | 5,5 % | AA- |
Hwy 407 Jr Secured 7.125% Jul 26, 2040 | 5,0 % | A- |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 | 4,8 % | AAA |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98004951) Dec 1, 2026(M CDOR-13) | 4,8 % | AAA |
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 4,8 % | AAA |
ORNGE Issuer Trust (amort) 5.727% Jun 11, 2034 | 4,6 % | A+ |
Total | 58,1 % |
Rendements
Date de création
31 mars 2008
En date du
31 mai 2022
Rendements composés - Série C
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
10 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,4 % | -5,5 % | -8,5 % | -7,3 % | -0,3 % | 0,9 % | 2,8 % | 4,0 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |