Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres détenus36
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Rendement à l’échéance5,7 %
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Rendement actuel4,1 %
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Durée moyenne5,8 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’au moins 50% d’émissions ayant une notation de AA ou plus, d’un maximum de 40% d’émissions notées BBB, et aucun titre noté en-dessous de BBB- ou l’équivalent ne sera acquis.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso a présentement plus de 36$ milliards d’actifs sous gestion. Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 31 mars 2008 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 22,6 $ millions |
Honoraires de gestion | 1,30 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,51 % |
Placement minimal initial | 25 000 $ (investisseurs qualifié) |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 36 |
Échéance moyenne (années) | 9,0 |
Durée moyenne (années) | 5,8 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,7 % |
Rendement actuel (%) | 4,1 % |
Qualité du crédit moyenne1 | AA- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 57,1 % |
A | 17,8 % |
BBB | 25,1 % |
Secteur
Communication | 1,5 % |
Énergie | 10,6 % |
Financier | 27,9 % |
Fédéral | 32,2 % |
Industriel | 2,4 % |
Infrastructures | 17,2 % |
Provincial | 6,5 % |
Immobilier | 1,1 % |
Autre | 0,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds d'obligations canadiennes Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 1.25% Jun 1, 2030 | 8,0 % | AAA |
Equitable Bank NHA MBS (97518564) 0.75% Nov 1, 2025 | 6,7 % | AAA |
MetLife Global Funding I 3.394% Apr 9, 2030 | 6,2 % | AA- |
Nav Canada (amort) 7.56% Mar 1, 2027 | 5,5 % | AA- |
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 5,5 % | AAA |
Hwy 407 Jr Secured 7.125% Jul 26, 2040 | 5,4 % | A- |
WTH Car Rental ULC (AVIS) 2.781% Jul 22, 2024 | 5,0 % | AAA |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 1,000/1,000 | 4,8 % | AAA |
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 | 4,2 % | A- |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98004951) Dec 1, 2026(M CDOR-13) | 3,8 % | AAA |
Total | 55,1 % |
Rendements
Date de création
31 mars 2008
En date du
31 août 2023
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | -0,7 % | 1,6 % | 1,3 % | -2,7 % | 1,0 % | 2,3 % | 3,7 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |