LYZ811 A
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre
Lysander-Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    121
  • Rendement à maturité (%)
    1,7 %
  • Rendement actuel
    2,0 %
  • Durée moyenne
    2,0 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A-

VAN

  • VAN $ CAD
    11,31
  • Changement VAN $
    -0,02
  • Changement VLPP %
    -0,18
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et un certain niveau de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes, avec un minimum de 75% du portefeuille en obligations portant une notation supérieure ou égale à BBB-. Le fonds ne comporte aucune restriction géographique.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 décembre 2016
Devise CAN
ASG du fonds 222,7 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,34 $
Honoraires de gestion 1,20 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,43 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 121
Nombre d'émetteurs 58
Échéance moyenne (années) 4,0
Durée moyenne (années) 2,0
Coupon moyen (%) 2,2 %
Rendement à maturité (%) 1,7 %
Rendement actuel (%) 2,0 %
Qualité du crédit moyenne A-

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds Notation
Canadian Dollar 6,7 % s.o.
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98004601) Jul 1, 2026(M CDOR-23) 5,3 % AAA
RBC CB FRN Jun 27, 2022 (3M CDOR + 14) 5,0 % AAA
Canada T-Bill Jan 6, 2022 4,0 % AAA
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 3,9 % A
BMO FRN Feb 16, 2022 (CORRA + 15) 3,9 % AA-
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 3,6 % BB
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR +37) 2,8 % A
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR +29) 2,7 % BBB+
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR +20) 2,5 % A-
Total 40,4 %

Répartition géographique

Date de création

30 décembre 2016

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    -0,3 %
  • 3 mois
    -0,2 %
  • ACJ
    0,9 %
  • 1 an
    5,2 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    7,1 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    4,4 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0226 $
Rendement de 12 mois des distributions: 3,2 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017
Distributions totales 0,1235 0,4888 0,0531 0,1040 0,1296
Intérêts 0,2401 0,0531 0,1040 0,0943
Dividendes 0,0001
Gains en capital 0,2486 0,0355
Retenue fiscale 0,0000 -0,0002

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso (le « Fonds »). Cedocument ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du fonds ne peuventêtre acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds etpar des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Descommissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fondsd’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur lesrendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et leréinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou fraisoptionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Lesfonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendementsantérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur Copyright © FTSE CanadaGlobal Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit estattribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulationau moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si lerevenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution incluraun remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas lesréinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication deperformance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de LysanderFunds Ltd.