Aperçu
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Asset ClassRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres102
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Rendement à maturité (%)3,3 %
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Rendement actuel2,3 %
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Durée moyenne1,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et un certain niveau de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes, avec un minimum de 75% du portefeuille en obligations portant une notation supérieure ou égale à BBB-. Le fonds ne comporte aucune restriction géographique.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 246,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,59 $ |
Honoraires de gestion | 1,20 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 1,42 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 102 |
Nombre d'émetteurs | 58 |
Échéance moyenne (années) | 3,5 |
Durée moyenne (années) | 1,3 |
Coupon moyen (%) | 1,8 % |
Rendement à maturité (%) | 3,3 % |
Rendement actuel (%) | 2,3 % |
Qualité du crédit moyenne | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 44,7 % |
A | 23,3 % |
BBB | 15,4 % |
BB et moins | 16,0 % |
Non coté | 0,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 16,0 % | AAA |
Canada 0.25% May 1, 2023 | 5,2 % | AAA |
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98004601) Jul 1, 2026(M CDOR-23) | 4,8 % | AAA |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 4,2 % | BBB+ |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 3,4 % | A |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,3 % | BB |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 3,3 % | A |
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 3,1 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,8 % | AA- |
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98005107) Apr 1, 2027(M CDOR -2) | 2,6 % | AAA |
Total | 48.7% |
Répartition géographique
Canada | 76,8 % |
É.-U. | 23,2 % |
Australie | 0,0 % |
Amérique du Sud | 0,0 % |
Europe | 0,0 % |
Asie | 0,0 % |
Autre | 0,0 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,6 % | -2,6 % | -4,1 % | -2,9 % | 3,7 % | 3,1 % | 3,1 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0231 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 3,3 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0,0231 | 0,3865 | 0,4888 | 0,0531 | 0,1040 | 0,1296 |
Intérêts | 0,1450 | 0,2401 | 0,0531 | 0,1040 | 0,0943 | |
Dividendes | 0,0002 | 0,0001 | ||||
Gains en capital | 0,2413 | 0,2486 | 0,0355 | |||
Retenue fiscale | 0,0000 | 0,0000 | (0,0002) |