L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.
Date de création | 5 janvier 2022 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 13,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,91 $ |
Honoraires de gestion | 0,40 % |
RFG au 31 décembre 2021 | s.o. |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Nombre de titres | 24 |
Nombre d'émetteurs | 14 |
Échéance moyenne (années) | 1,3 |
Durée moyenne (années) | 0,6 |
Coupon moyen (%) | 0,5 % |
Rendement à maturité (%) | 1,8 % |
Rendement actuel (%) | 0,5 % |
Qualité du crédit moyenne | AA+ |
▲Les VL publiées sont postdistribution.
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 33,4 % | AAA |
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98005107) Apr 1, 2027(M CDOR -2) | 9,8 % | AAA |
MCAP Service NHA MBS FRN (98002894) Jul 1, 2023 (M CDOR+5) | 9,8 % | AAA |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 9,7 % | A+ |
Canada T-Bill Sep 15, 2022 | 9,1 % | AAA |
Canada 0.25% May 1, 2023 | 8,0 % | AAA |
Canada T-Bill Jul 21, 2022 | 4,3 % | AAA |
Nestle Holdings Inc 0.375% Jan 15, 2024 (USD) | 3,3 % | AA- |
Hydro One Inc. 0.71% Jan 16, 2023 | 2,2 % | A- |
Natwest Group PLC FRN Jun 25, 2024 (Q LIBOR+155)(USD) | 2,0 % | BBB+ |
Total | 91,6 % |
Les rendements ne sont pas disponibles car la série A n'a pas été offerte en vertu d'un prospectus pendant 12 mois consécutifs.
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0000 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* |
---|---|
Distributions totales | 0,0000 |
Intérêts | |
Dividendes | |
Gains en capital | |
Retenue fiscale |
*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de trésorerie de sociétés Lysander-Canso(le « Fonds »). Ce document ne constitue pasune invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’unprofessionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fondspourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous êtreassociés à des fonds d’investissement de placement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementshistoriques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et netiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts etqui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il estpossible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (« BofAML »), utilisé avecpermission. Toute utilisation ou divulgation non autorisée est interdite. Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les droits etobligations légaux contenus aux ententes conclues entre quelque entité de ICE Data Services (« ICE ») et leurs clients, à l’égard de tout indice ouproduit ou service indiqué aux présentes. 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En aucun cas ICE ou ses sociétés affiliées, leurs employés,dirigeants, administrateurs ou agents n’assumeront quelque responsabilité que ce soit envers toute personne ou entité, en lien ou découlant deces analyses des renseignements ou des indices contenues aux présentes. 2 Une cote de crédit interne de Canso pour la qualité de crédit moyenne estattribuée aux titres à revenu fixe non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au momentpertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de lasérie s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit derecevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas uneindication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.
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