LYZ885 A
Fonds de trésorerie de sociétés
Lysander-Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    24
  • Rendement à maturité (%)
    1,8 %
  • Rendement actuel
    0,5 %
  • Durée moyenne
    0,6 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    AA+

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers cotés BBB ou plus. L’échéance moyenne pondérée du portefeuille du fonds aura tendance à être d’environ dix-huit mois.

Aperçu du fonds

30 avril 2022
Date de création 5 janvier 2022
Devise CAN
ASG du fonds 13,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,91 $
Honoraires de gestion 0,40 %
RFG au 31 décembre 2021 s.o.
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 24
Nombre d'émetteurs 14
Échéance moyenne (années) 1,3
Durée moyenne (années) 0,6
Coupon moyen (%) 0,5 %
Rendement à maturité (%) 1,8 %
Rendement actuel (%) 0,5 %
Qualité du crédit moyenne AA+

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 avril 2022
Titres % du Fonds Notation
Canada 0.25% Aug 1, 2022 33,4 % AAA
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98005107) Apr 1, 2027(M CDOR -2) 9,8 % AAA
MCAP Service NHA MBS FRN (98002894) Jul 1, 2023 (M CDOR+5) 9,8 % AAA
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 9,7 % A+
Canada T-Bill Sep 15, 2022 9,1 % AAA
Canada 0.25% May 1, 2023 8,0 % AAA
Canada T-Bill Jul 21, 2022 4,3 % AAA
Nestle Holdings Inc 0.375% Jan 15, 2024 (USD) 3,3 % AA-
Hydro One Inc. 0.71% Jan 16, 2023 2,2 % A-
Natwest Group PLC FRN Jun 25, 2024 (Q LIBOR+155)(USD) 2,0 % BBB+
Total 91,6 %

Répartition géographique

Les rendements ne sont pas disponibles car la série A n'a pas été offerte en vertu d'un prospectus pendant 12 mois consécutifs.

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 %
Prochaine date de référence: 23 juin 2022
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Part3 ACJ*
Distributions totales 0,0000
Intérêts
Dividendes
Gains en capital
Retenue fiscale

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de trésorerie de sociétés Lysander-Canso(le « Fonds »). Ce document ne constitue pasune invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’unprofessionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fondspourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous êtreassociés à des fonds d’investissement de placement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementshistoriques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et netiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts etqui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il estpossible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (« BofAML »), utilisé avecpermission. Toute utilisation ou divulgation non autorisée est interdite. Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les droits etobligations légaux contenus aux ententes conclues entre quelque entité de ICE Data Services (« ICE ») et leurs clients, à l’égard de tout indice ouproduit ou service indiqué aux présentes. 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Il n’existe aucune assurance que les résultats hypothétiques seront identiques auxrésultats réels sous quelques conditions de marché que ce soit. LES RENSEIGNEMENTS DE ICE SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT». NI ICE, NI SESSOCIÉTÉS AFFILIÉES, NI LEURS FOURNISSEURS DE DONNÉES EXTERNES NE SERONT RESPONSABLES ENVERS TOUT USAGER OU TOUTE AUTREPERSONNE, POUR L’INTERRUPTION, L’INEXACTITUDE, LES ERREURS OU LES OMISSIONS, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE, EN REGARD DE TOUTRENSEIGNEMENT FOURNI PAR ICE OU POUR TOUT DOMMAGE EN RÉSULTANT. En aucun cas ICE ou ses sociétés affiliées, leurs employés,dirigeants, administrateurs ou agents n’assumeront quelque responsabilité que ce soit envers toute personne ou entité, en lien ou découlant deces analyses des renseignements ou des indices contenues aux présentes. 2 Une cote de crédit interne de Canso pour la qualité de crédit moyenne estattribuée aux titres à revenu fixe non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au momentpertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de lasérie s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit derecevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas uneindication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

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