LYZ935 A
Fonds de titres de sociétés
Lysander-Fulcra
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe à rendement élevé
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    56
  • Rendement à maturité (%)
    5,9 %
  • Rendement actuel
    5,6 %
  • Durée moyenne
    2,1 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BB

VAN

  • VAN $ CAD
    10,39
  • Changement VAN $
    -0,02
  • Changement VLPP %
    -0,19
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 décembre 2016
Devise CAN
ASG du fonds 180,0 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,43 $
Honoraires de gestion 1,35 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,61 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 56
Nombre d'émetteurs 35
Échéance moyenne (années) 3,5
Durée moyenne (années) 2,1
Coupon moyen (%) 5,2 %
Rendement à maturité (%) 5,9 %
Rendement actuel (%) 5,6 %
Qualité du crédit moyenne BB
Pondération en Espèces 14,3 %
Prix moyen des obligations ($) 97,44

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds Notation
Tidewater Midstream & Infrastructure 6.75% December 19, 2022 5,6 % NR
Osisko Gold Royalties 4.00% Dec 31, 2022 4,9 % NR
Spencer Spirit TL 4,9 % B+
Chemtrade Logistics Inc. 5.00% August 31, 2023 3,9 % NR
Ford Credit Canada Co 2.71% Feb 23, 2022 3,4 % BB+
CAN 0.25% Aug 1, 2022 3,2 % AAA
Ferroglobe PLC 9.375% Dec 31, 2025 3,0 % NR
US Silica Co Term Loan 2,9 % NR
Sherritt International Inc 8.5 Nov 30, 2026 2,8 % B-
Nuvista Energy Ltd 7.875% 07/23/2026 2,8 % B
Total 37,2 %

Répartition géographique

Date de création

30 décembre 2016

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    -0,2 %
  • 3 mois
    1,2 %
  • ACJ
    10,2 %
  • 1 an
    16,6 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    6,0 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    5,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,1051 $
Rendement de 12 mois des distributions: 7,3 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017
Distributions totales 0,3300 0,6943 0,5776 0,3782 0,2685
Intérêts 0,3879 0,3547 0,3445 0,1815
Dividendes 0,0155 0,0327 0,0337 0,0185
Gains en capital 0,2909 0,1902 0,0704
Retenue fiscale 0,0000 -0,0020

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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