LYZ815 A
Fonds de titres à court terme et à taux variable américain ($US)
Lysander-Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenue fixe mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    71
  • Rendement à maturité (%)
    1,7 %
  • Rendement actuel
    2,0 %
  • Durée moyenne
    1,3 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

VAN

  • VAN $ USD
    9,93
  • Changement VAN $
    -0,01
  • Changement VLPP %
    -0,10
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le Fonds investit principalement dans titres à revenu fixe à court terme et des titres d’emprunt à taux variable, libellés en dollar américain ou couverts en $US, avec un minimum de 75% du portefeuille composé de titres cotés BBB ou plus.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 12 mai 2021
Devise $US
ASG du fonds 14,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 9,96 $
Honoraires de gestion 1,05 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) N/A
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 71
Nombre d'émetteurs 37
Échéance moyenne (années) 3,3
Durée moyenne (années) 1,3
Coupon moyen (%) 2,2 %
Rendement à maturité (%) 1,7 %
Rendement actuel (%) 2,0 %
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds Notation
JP Morgan Chase FRN (USD) (Q LIBOR+85) Jan 10, 2025 6,9 % AA-
US Dollar 6,8 % s.o.
Goldman Sachs FRN May 15, 2026 (USD)(Q LIBOR +117) 5,2 % A+
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 4,7 % AA-
CIBC FRN Jul 15, 2026 (CORRA +58) 4,7 % AA-
Bank of America Corp FRN Oct 24, 2024 (USD)(SOFR+73) 4,3 % AA-
Met Life Global Funding I FRN Jan 7, 2024(USD)(SOFR +32)144A 3,7 % AA-
New York Life Global FDG FRN Apr 26, 2024 (USD) (SOFR+31) 3,7 % AAA
Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) 3,6 % AAA
Morgan Stanley FRN May 8, 2023/2024 (USD) (Q LIBOR +122) 3,6 % A+
Total 47,2 %

Répartition géographique

Les rendements ne sont pas disponibles car la série A n'a pas été offerte en vertu d'un prospectus pendant 12 mois consécutifs.

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0121 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,2 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ*
Distributions totales 0,0169
Intérêts
Dividendes
Gains en capital
Retenue fiscale

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

No posts found.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de titres à court terme et à taux variable américain Lysander-Canso (le « Fonds »).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.