LYZ900 A
Fonds de revenu d’actions
Lysander-Crusader
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie
    Actions canadiennes de dividendes et de revenu
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    24

VAN

  • VAN $ CAD
    8,76
  • Changement VAN $
    -0,30
  • Changement VLPP %
    -3,31
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres; toutefois, d’autres types de titres produisant un revenu assimilables à des actions, des titres de créance et des titres du marché monétaire peuvent servir à atteindre son objectif.

Cible d'investissement

Un fonds d’actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 6,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 8,74 $
Honoraires de gestion 1,80 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 2,33 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 24
Rendement en dividendes 3,4 %

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds
Toronto Dominion Bank 7,1 %
CI Financial Corp. 6,4 %
Westshore Terminals Investment Corp 5,7 %
Suncor Energy Inc. 5,7 %
Lundin Mining Corp. 5,5 %
Royal Bank of Canada 5,3 %
Canadian Natural Resources 5,2 %
Canaccord Financial 5,0 %
Russel Metals Inc. 5,0 %
Tourmaline Oil Corp. 4,8 %
Total 55,7 %

Répartition géographique

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    4,7 %
  • 3 mois
    5,3 %
  • ACJ
    36,8 %
  • 1 an
    59,8 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    -8,3 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    -2,9 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    -1,3 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0129 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,5 %
Prochaine date de référence: 30 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0415 0,1595 0,2890 0,3272 0,8951 0,4679 0,2253
Intérêts 0,0000
Dividendes 0,1595 0,2890 0,3272 0,4214 0,4679 0,2253
Gains en capital 0,0000 0,4737
Retenue fiscale 0,0000

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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