LYZ806 A
Fonds d’actions
Lysander-Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie
    Actions mondiales
  • Notation de risque
    Modéré/Élevée
  • Nombre de titres
    41

VAN

  • VAN $ CAD
    17,21
  • Changement VAN $
    -0,57
  • Changement VLPP %
    -3,21
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Cible d'investissement

Le fonds est principalement constitué de produits boursiers detoutes capitalisations. Il n’a aucune restriction géographique ousectorielle.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 18 septembre 2013
Devise CAN
ASG du fonds 13,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 17,47 $
Honoraires de gestion 1,80 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 2,13 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 41
Rendement en dividendes 0.9%

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds
Hertz Global Holdings Inc 13,0 %
Ovintiv Inc. 7,0 %
Apple Inc. 5,8 %
Cenovus Energy Inc. 5,7 %
Bombardier Inc. 4,8 %
Spirit Aerosystems Holdings Inc. 4,7 %
SNC Lavalin 4,3 %
General Electric 4,0 %
Transcontinental Inc. Class A 3,8 %
Linamar Corp 3,7 %
Total 56,8 %

Répartition géographique

Date de création

18 septembre 2013

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    5,4 %
  • 3 mois
    14,5 %
  • ACJ
    45,2 %
  • 1 an
    87,2 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    20,3 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    15,0 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    10,6 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Annuelles
Distribution la plus récente par part: 0,1366 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,8 %
Prochaine date de référence: 30 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2021

Distributions Annuelles

Date de référence Date de distribution
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Part2 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Distributions totales 0,0000 0,1366 0,0733 1,3069 0,1523 0,0985 0,7574 0,1422 0,0943
Intérêts 0,0004 0,0002 0,0099
Dividendes 0,0471 0,0401 0,0634 0,0344
Gains en capital 0,0891 0,0330 1,2435 0,1523 0,0985 0,7574 0,1422 0,0500
Retenue fiscale

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas uneinvitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’unprofessionnel en investissement selon. Les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaqueacquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des fraisde gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir.Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent lesvariations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que lesfrais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduireles rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que lesrendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Droit d’auteur © 2021 MSCI Inc. Tous droits réservés. 2Les distributions sont fondéessur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en partsadditionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année,la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et dene pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication deperformance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.