LYZ905 A
Fonds d’actions Lysander-Patient Capital
(auparavant, Fonds d’actions canadiennes
Lysander-18 Asset Management)
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Actions
  • Catégorie
    Actions mondiales
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    31

VAN

  • VAN $ CAD
    15,31
  • Changement VAN $
    -0,08
  • Changement VLPP %
    -0,52
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Cible d'investissement

Un fonds d’actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d’actions mondiales.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 7,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 15,25 $
Honoraires de gestion 1,80 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 2,13 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 31
Rendement en dividendes 2,6 %

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds
Canadian Dollar 24,0 %
Tourmaline Oil Corp. 3,3 %
Imperial Oil Ltd. 2,9 %
West Fraser Timber Co. 2,9 %
Nuvei Corp 2,7 %
National Bank 2,7 %
Constellation Software Inc 2,7 %
Bank of Montreal 2,7 %
Bank of Nova Scotia 2,6 %
Tricon Capital Group Inc. 2,6 %
Total 49,1 %

Répartition géographique

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 Month
    3.6%
  • 3 Months
    6.7%
  • YTD
    22.1%
  • 1 Year
    30.8%
  • 3 Year
    (Annualized)
    10.5%
  • 5 Year
    (Annualized)
    7.1%
  • Since Inception
    (Annualized)
    5.4%

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielle
Distribution la plus récente par part: 0,0210 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,7 %
Prochaine date de référence: 30 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2021

Trimestrielle Distributions

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0654 0,0619 0,6172 0,0456 0,0373 0,0216 0,0000
Intérêts 0,0000
Dividendes 0,0619 0,1721 0,0382 0,0373 0,0216
Gains en capital 0,0000 0,4451 0,0074
Retenue fiscale 0,0000

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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