LYZ808 A
Fonds américain de crédit ($US)
Lysander-Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    148
  • Rendement à maturité (%)
    3,4 %
  • Rendement actuel
    3,8 %
  • Durée moyenne
    2,8 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BBB-

VAN

  • VAN $ USD
    12,26
  • Changement VAN $
    -0,03
  • Changement VLPP %
    -0,24
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres de créance et du marché monétaire américains, libellés en dollars américains ou couverts contre le dollar américain et il ne comporte aucune restriction en matière de crédit.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 décembre 2014
Devise $US
ASG du fonds 207,5 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,31 $
Honoraires de gestion 1,25 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,51 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 148
Nombre d'émetteurs 57
Échéance moyenne (années) 5,1
Durée moyenne (années) 2,8
Coupon moyen (%) 3,9 %
Rendement à maturité (%) 3,4 %
Rendement actuel (%) 3,8 %
Qualité du crédit moyenne BBB-

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

31 octobre 2021
Titres % du Fonds Notation
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 6,3 % BB-
US Dollar 3,4 % s.o.
Met Life Global Funding I FRN Jan 7, 2024(USD)(SOFR +32)144A 3,1 % AA-
BNS (AT1) 4.65% Oct 12 2022/Perpetual (USD) 3,0 % BBB-
Maxar Technologies Inc. 9.75% Dec 31, 2023 (USD) 3,0 % B
Royal Bank Of Canada FRN Oct 5, 2023 (Q LIBOR +66)(USD) 2,7 % A
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 (USD) 144A 2,5 % B
Great West Life Co Inc (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 2,4 % A-
Natwest Group PLC FRN May 15, 2023 (Q LIBOR + 147) (USD) 2,3 % BBB
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 2,2 % BBB+
Total 30,9 %

Répartition géographique

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,3 %
  • 3 mois
    0,4 %
  • ACJ
    8,5 %
  • 1 an
    18,7 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    11,3 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    7,8 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    5,7 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0785 $
Rendement de 12 mois des distributions: 2,2 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,1986 0,2894 0,2603 0,2078 0,1758 0,2063 0,3357
Intérêts 0,2804 0,2603 0,2078 0,1760 0,2063 0,2397
Dividendes 0,0090
Gains en capital 0,0000 0,0960
Retenue fiscale 0,0000 -0,0002

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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Les distributions ne sont pas uneindication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.