Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres111
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Rendement à maturité (%)5,9 %
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Rendement actuel4,2 %
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Durée moyenne2,0 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance et du marché monétaire américains, libellés en dollars américains ou couverts contre le dollar américain et il ne comporte aucune restriction en matière de crédit.
Aperçu du fonds
30 juin 2022Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 175,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,73 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,93 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 111 |
Nombre d'émetteurs | 56 |
Échéance moyenne (années) | 9,0 |
Durée moyenne (années) | 2,0 |
Coupon moyen (%) | 3,3 % |
Rendement à maturité (%) | 5,9 % |
Rendement actuel (%) | 4,2 % |
Qualité du crédit moyenne | BBB+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 29,9 % |
A | 11,8 % |
BBB | 22,2 % |
BB et moins | 34,5 % |
Non coté | 1,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,4 % | BB- |
Us Treasury 0.125% Aug 31, 2022 (USD) | 5,4 % | AAA |
Met Life Global Funding I FRN Jan 7, 2024 (SOFR+32)144A(USD) | 3,9 % | AA- |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 3,5 % | AA- |
US Treasury 0.125% Apr 30, 2023 (USD) | 3,4 % | AAA |
BNS (AT1) 4.65% Oct 12, 2023/Perpetual (USD) | 3,2 % | BBB- |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98005098) Apr 1, 2027(M CDOR-12) | 2,6 % | AAA |
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 2,5 % | B |
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) | 2,3 % | A- |
Great West Life Co Inc. (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 | 2,3 % | A- |
Total | 35,5 % |
Répartition géographique
Canada | 54,5 % |
É.-U. | 41,8 % |
Europe | 1,4 % |
Autre | 2,3 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 juin 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-2,8 % | -5,2 % | -7,9 % | -6,7 % | 7,6 % | 5,6 % | 4,6 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestriel |
Distribution la plus récente par part | 0,0845 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 6,7 % |
Prochaine date de référence | 29 septembre 2022 |
Prochaine date de distribution | 30 septembre 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.1757 | 0.7042 | 0.3369 | 0.2665 | 0.2215 | 0.2287 | 0.4170 | 0.3464 |
Intérêts | - | 0.2519 | 0.3264 | 0.2665 | 0.2215 | 0.2290 | 0.4170 | 0.2474 |
Dividendes | - | 0.0318 | 0.0105 | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.4208 | 0.0000 | - | - | - | - | 0.0990 |
Retenue fiscale | - | (0.0002) | 0.0000 | - | - | (0.0003) | - | - |