Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres118
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Rendement à l’échéance7,1 %
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Rendement actuel5,1 %
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Durée moyenne2,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance et du marché monétaire américains, libellés en dollars américains ou couverts contre le dollar américain et il ne comporte aucune restriction en matière de crédit.
Aperçu du fonds
30 avril 2023Date de création | 30 décembre 2014 |
Devise | $US |
ASG du fonds | 174,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,70 $ |
Honoraires de gestion | 1,25 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,50 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 118 |
Nombre d'émetteurs | 58 |
Échéance moyenne (années) | 4,2 |
Durée moyenne (années) | 2,3 |
Coupon moyen (%) | 4,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 7,1 % |
Rendement actuel (%) | 5,1 % |
Qualité du crédit moyenne2 | BBB+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 30,9 % |
A | 8,3 % |
BBB | 25,0 % |
BB et moins | 33,8 % |
Non coté | 2,1 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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US Treasury 0.125% Feb 15, 2024 (USD) | 10,4 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,3 % | BB- |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 3,3 % | AA- |
Met Life Global Funding I FRN Jan 7, 2024 (SOFR+32)144A(USD) | 2,9 % | AA- |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 2,4 % | A |
Delta Airlines SkyMiles TL Oct 20, 2027 (Q LIBOR+375) | 2,1 % | BBB+ |
Latam Airlines Group SA 13.375% Oct 15, 2029 144A (USD) | 2,1 % | B |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98005098) Apr 1, 2027(M CDOR-12) | 2,1 % | AAA |
Great West Life Co Inc. (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 | 2,0 % | A- |
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 REGS (USD) | 2,0 % | B- |
Total | 35,6 % |
Répartition géographique
Canada | 48,2 % |
É.-U. | 40,7 % |
Amérique du Sud | 2,1 % |
Europe | 6,8 % |
Autre | 2,1 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 avril 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,3 % | 1,0 % | 3,5 % | 1,7 % | 8,4 % | 5,9 % | 4,2 % |
Rendements par année civile
Prix

Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur cinq ans
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1149 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 6,3 % |
Prochaine date de référence | 29 juin 2023 |
Prochaine date de distribution | 30 juin 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Distributions totales | 0.1149 | 0.6313 | 0.6724 | 0.2894 | 0.2603 | 0.2078 | 0.1758 | 0.2063 | 0.3357 |
Intérêts | - | 0.3072 | 0.2405 | 0.2804 | 0.2603 | 0.2078 | 0.1760 | 0.2063 | 0.2397 |
Dividendes | - | 0.0210 | 0.0303 | 0.0090 | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.3032 | 0.4018 | - | - | - | - | - | 0.0960 |
Retenue fiscale | - | - | (0.0002) | - | - | - | (0.0002) | - | - |