LYZ805 F
Fonds de titres à court terme et à taux variable
Lysander-Canso
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    103
  • Rendement à maturité (%)
    1,5 %
  • Rendement actuel
    2,1 %
  • Durée moyenne
    1,4 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A-

VAN

  • VAN $ CAD
    10,66
  • Changement VAN $
    -0,01
  • Changement VLPP %
    -0,09
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 18 septembre 2013
Devise CAN
ASG du fonds 477,6 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,69 $
Honoraires de gestion 0,55 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 0,69 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 103
Nombre d'émetteurs 58
Échéance moyenne (années) 3,4
Durée moyenne (années) 1,4
Coupon moyen (%) 2,4 %
Rendement à maturité (%) 1,5 %
Rendement actuel (%) 2,1 %
Qualité du crédit moyenne A-

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 septembre 2021
Titres % du Fonds Notation
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 4,7 % A
Canadian Dollar 4,3 % s.o.
Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) 3,9 % AAA
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR +37) 3,7 % A
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR +29) 3,6 % BBB+
Morgan Stanley FRN Q CDOR +33 Mar 21, 2025 3,2 % A
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR +60) 3,2 % A
CIBC FRN Jun 10, 2024 (CDOR +23) 3,0 % A
TD CB FRN Jun 28, 2023 (3M CDOR + 31) 2,9 % AAA
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR +9) 2,8 % A-
Total 35,3 %

Répartition géographique

Date de création

18 septembre 2013

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,1 %
  • 3 mois
    0,5 %
  • ACJ
    1,3 %
  • 1 an
    4,6 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    3,7 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    2,9 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    2,8 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0317 $
Rendement de 12 mois des distributions: 1,3 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Distributions totales 0,0983 0,2140 0,2307 0,1787 0,1711 0,2153 0,2100 0,2200 0,0285
Intérêts 0,2027 0,2307 0,1787 0,1552 0,2160 0,1910 0,2206 0,0285
Dividendes 0,0001
Gains en capital 0,0112 0,0167 0,0000 0,0194
Retenue fiscale 0,0000 -0,0008 -0,0007 -0,0004 -0,0006

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso (le « Fonds »).Cedocument ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent êtreacquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et pardes investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, descommissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter leprospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Cesrendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pascompte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de partset qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varierfréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt CapitalMarkets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour laQualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées surle nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en partsadditionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durantl’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions enencaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas uneindication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée deLysander Funds Ltd.