CFM134 F
Fonds à court terme et à taux variable
Canso
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres détenus
    66
  • Rendement à maturité (%)
    1,0 %
  • Rendement actuel
    1,4 %
  • Durée
    1,0 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

VAN

  • VAN $ CAD
    10,19
  • Changement VAN $
    -0,01
  • Changement VLPP %
    -0,10
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 31 janvier 2006
Devise CAN
ASG du fonds 95,7 $ millions
Honoraires de gestion 0,45 %
RFG au 31 décembre 2020 0,58 %
Placement minimal initial 25 000$ (investisseurs qualifiés)
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres détenus 61
Échéance (années) 2,6
Rendement à maturité (%) 1,0 %
Rendement actuel (%) 1,4 %
Durée (années) 1,0
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

Secteur

Les VL publiées sont postdistribution.

Dix principaux titres - Fonds à court terme et à taux variable Canso

30 septembre 2021
Titres % de la VAN Notation
TD CB FRN Jun 28, 2023 (3M CDOR + 31) 8,4 % AAA
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR +29) 5,0 % BBB+
Morgan Stanley FRN Q CDOR +33 Mar 21, 2025 4,9 % A
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA +46) 4,5 % A
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR +60) 4,5 % A
CIBC FRN Jun 10, 2024 (CDOR +23) 4,2 % A
Metlife Global Funding I FRN Sep 27, 2022 (Q CDOR +50) 4,1 % AA-
RBC CB FRN Jun 27, 2022 (3M CDOR + 14) 3,9 % AAA
Sun Life Financial FF 3.05% Sep 19, 2023/2028 3,8 % A
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR +37) 3,8 % A
Total 47,1 %

Date de création

31 janvier 2006

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,0 %
  • 3 mois
    0,3 %
  • ACJ
    0,4 %
  • 1 an
    1,5 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    1,8 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    2,1 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    2,6 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    3,2 %

Rendements par année civile

Les rendements présentés sont ceux de la série C

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

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