CCIF A
Canso
Credit Income Fund
Classe A

Classe

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible à modéré
  • Nombre de titres (long/court)
    115/10
  • Rendement à maturité (%)
    5,3 %
  • Rendement actuel
    5,2 %
  • Durée
    2,2 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BB+

VAN - Hebdomadaire

  • VAN $ CAD
    15,35
  • Changement VAN $
    0,00
  • Changement VLPP %
    0,00
  • Date
    2021-11-25

Objectifs

L’objectif de placement du Fonds est de (i) maximiser le rendement total pour les porteurs de parts tout en réduisant le risque; et (ii) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles, en prenant des positions longues et courtes principalement dans des obligations de sociétés et d’autres titres à revenu.

Aperçu du fonds

29 octobre 2021
Date de création 16 juillet 2010
Éligibilité RÉER Oui
Prix ​​d'émission 10,00 $ par part
Dernière distribution 15 octobre 2021 0,04166 $ par part
Prochaine distribution 15 novembre 2021 0,04166 $ par part
Distributions cumulatives depuis la création 5,6241 $ par part
VAN initiale 9,43 $
VAN par part (29 octobre 2021) 15,43 $
Cours de clôture du TSX (Classe A) (29 octobre 2021) 14,82 $
Total des positions acheteur et autres 226,2 $ M
Total des positions vendeur -64,7 $ M
Actif net total 161,5 $ M

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres à long terme 115
Nombre de titres à court terme 10
Échéance moyenne (années) 8,1
Rendement à maturité (%) 5,3 %
Rendement actuel (%) 5,2 %
Durée moyenne (années) 2,2
Qualité du crédit moyenne (à long terme seulement))2 BB+

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

29 octobre 2021
Titres % du Fonds Notation
Canadian Dollar 9,4% N/A
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 7,2% BB-
Strait Crossing Development 6.170% 15-Sep-2031 144A 5,8% BBB-
Yellow Pages Limited 5,6% N/A
Bombardier Inc 144A 7.875% 04/15/2027 (USD) 4,8% CCC+
Pembina Pipeline Corp 4.750% 26-Mar-2048 Mtn Ser 11 4,8% BBB
GE Capital Canada Funding Co 5.730% 22-Oct-2037 Mtn 4,3% BBB+
AT&T Inc 4.850% 25-May-2047 Restricted 4,0% BBB
American Airlines Inc 144A 11.750% 07/15/2025 4,0% B
Cenovus Energy Inc. 5.4% Jun 15, 2047 (USD) 3,7% BBB-
Total 53,6 %

Date de création

16 juillet 2010

En date du

29 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    1,8 %
  • 3 mois
    3,4 %
  • 6 mois
    6,9 %
  • ACJ
    15,9 %
  • 1 an
    28,3 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    15,3 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    10,9 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    10,7 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    9,3 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Mensuelles
Dernière distribution: 15 octobre 2021 0,04166 $ par part
Prochaine distribution: 15 novembre 2021 0,04166 $ par part
Distributions cumulatives depuis la création: 5,6241 $ par part

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution Taux de distribution / part
31 mars 2021 15 avril 2021 0,04166 $
30 avril 2021 17 mai 2021 0,04166 $
31 mai 2021 15 juin 2021 0,04166 $
29 juin 2021 15 juillet 2021 0,04166 $
30 juillet 2021 16 août 2021 0,04166 $
31 août 2021 15 septembre 2021 0,04166 $
30 septembre 2021 15 octobre 2021 0,04166 $
29 octobre 2021 15 novembre 2021 0,04166 $
30 novembre 2021 15 décembre 2021 0,04166 $
31 décembre 2021 17 janvier 2022 0,04166 $
31 janvier 2022 15 février 2022 0,04166 $
28 février 2022 15 mars 2022 0,04166 $
31 mars 2022 18 avril 2022 0,04166 $

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Canso Credit Income Fund (le « Fonds »). Avant de prendre une décision d’investissement, veuillez vous référer au prospectus du Fonds et aux documents de divulgation disponible sur sedar.com ou sur le site web de Lysander ci-dessous plus de plus amples renseignements à propos du Fonds. Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les demandes d’achat de parts du Fonds ne seront considérées que selon les modalités du prospectus et des documents de divulgation publics lesquels peuvent également être obtenus de votre professionnel en investissement. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait avoir des recours statutaires ou contractuels. Les renseignements contenus aux présentes sont sujets à changement sans préavis. Vous aurez normalement à verser des honoraires de courtage à votre courtier lorsque vous achetez ou vendez des parts du Fonds sur la Bourse de Toronto (TSX). Seules les parts de classe A du Canso Credit Income Fund sont cotées sur le TSX. Si les parts sont acquises ou vendues sur le TSX, les investisseurs pourraient avoir à payer davantage que la valeur active nette actuelle lors de leur achat et recevoir moins que la valeur active nette actuelle lors de leur vente. Des honoraires et frais continus sont associés à la détention de parts de ce fonds. Le fonds a l’obligation de préparer des documents de divulgation contenant les renseignements importants à propos du fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés à propos du fonds dans ces documents. Les taux de rendements indiqués sont fondés sur la valeur active nette des parts et sont nets des honoraires de gestion, des frais opérationnels et de tout honoraire de rendement et taxes applicables. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Les rendements des parts de classe A et F sont fondés sur les valeurs actives nettes des classes pertinentes. Avant le 25 juin 2015, le Fonds utilisait une stratégie de fonds-de-fonds, selon laquelle le Fonds était exposé au Canso Credit Trust par l’entremise d’une entente cadre. À compter du 25 juin 2015, en raison de changements à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le Fonds a changé ses objectifs d’investissement, cessé d’utiliser la stratégie de fonds-de-fonds et commencé à investir dans des titres de façon directe. De plus, avant le 1er juillet 2020, le Fonds payait des frais de service de 0,40% par année sur les parts de classe A. À compter du 1er juillet 2020, le Fonds a cessé de payer ces frais de service. Ces changements pourraient affecter les rendements du Fonds si ceux-ci étaient effectifs pour la durée de la période de rendement mesurée. Les rendements des parts de classe A illustrés peuvent différer des rendements fournis de sources qui obtiennent leurs renseignements du TSX sous le symbole PBY.UN et ces rendements sont fondés sur le coût de négociation des parts. 1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.