Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres détenus187
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Rendement à l’échéance6,3 %
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Rendement actuel4,9 %
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Durée moyenne2,4 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et de titres du marché monétaire. Il n’y a aucune limite quant au pourcentage du fonds pouvant être investi dans des titres sous la notation BBB. De temps à autre, le fonds pourra être composé d’un maximum de 20% dans d’autres titres, tels que des obligations convertibles, des actions ou des fiducies de revenu.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 mars 2024Date de création | 31 décembre 2000 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 5,4 $ milliards |
Honoraires de gestion | 0,65 % |
RFG au 31 décembre 2023 | 0,78 % |
Placement minimal initial | 2 500 $ (investisseurs qualifié) |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 187 |
Échéance moyenne (années) | 4,0 |
Durée moyenne (années) | 2,4 |
Rendement à l’échéance (%) | 6,3 % |
Rendement actuel (%) | 4,9 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 46,6 % |
A | 11,7 % |
BBB | 13,5 % |
BB et moins | 20,1 % |
Non coté | 8,2 % |
Secteur
Communication | 3,5 % |
Énergie | 3,6 % |
Fédéral | 25,2 % |
Financier | 37,2 % |
Industriel | 14,3 % |
Publication et imprimerie | 0,2 % |
Autre | 16,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds valeur de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 6,9 % | AAA |
Canso Strategic Credit Fund - Series O - 339O | 6,4 % | Non coté |
Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 5,2 % | AAA |
RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 4,6 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 4,1 % | BB+ |
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029 | 2,9 % | AAA |
TD Bank CB 4.516% Jan 29, 2027 | 2,2 % | AAA |
MetLife Global Funding l 4.642% Apr 1, 2027 | 2,1 % | AA- |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 2,0 % | AA- |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,0 % | BBB+ |
Total | 38,4 % |
10 principaux titres
Canso Strategic Credit Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada RRB 0.5% Dec 1, 2050 | 10,3 % | AAA |
Canada 0.5% Sep 1, 2025 | 10,0 % | AAA |
Bird Construction Inc. | 8,4 % | Non coté |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 6,6 % | BB+ |
Canada 0.25% Mar 1, 2026 | 5,4 % | AAA |
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 REGS (USD) | 5,2 % | B |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 | 4,9 % | AAA |
Canso Private Loan Fund | 4,8 % | Non coté |
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 3,2 % | AAA |
LATAM Airlines Group SA 13.375% Oct 15, 2029 144A (USD) | 3,2 % | B+ |
Total | 62,0 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2000
En date du
31 mars 2024
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 7,8 % | 3,8 % | 8,2 % | 6,3 % | 8,8 % | 8,6 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 |