Aperçu
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Asset ClassÉquilibré
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CatégorieActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres111
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Rendement à maturité (%)3,4 %
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Rendement actuel2,4 %
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Durée moyenne2,2 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 23 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 41,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 20,48 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,98 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 72 |
Nombre d'émetteurs | 74 |
Échéance moyenne (années) | 5,2 |
Durée moyenne (années) | 2,2 |
Coupon moyen (%) | 2,0 % |
Rendement à maturité (%) | 3,4 % |
Rendement actuel (%) | 2,4 % |
Qualité du crédit moyenne | A |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 39 |
Rendement en dividendes | 1,8 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 40,7 % |
A | 28,4 % |
BBB | 20,0 % |
BB et moins | 9,9 % |
Non coté | 0,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% May 1, 2023 | 7,5 % | AAA |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 5,7 % | AAA |
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR+9) | 2,2 % | A- |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 1,8 % | A |
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA+46) | 1,7 % | A |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,3 % | A |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 1,2 % | A |
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 1,2 % | AAA |
First National NHA MBS FRN (98004946) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 1,0 % | AAA |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 1,0 % | BBB+ |
Total | 24,6 % |
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
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Cenovus Energy Inc. | 7,2 % |
Ovintiv Inc. | 5,9 % |
Manulife Financial Corp. | 3,4 % |
Yellow Pages Limited | 3,3 % |
Apple Inc. | 3,2 % |
Enbridge Inc. | 3,1 % |
Hertz Global Holdings Inc | 2,9 % |
SNC Lavalin | 2,8 % |
Bird Construction Inc. | 2,3 % |
Kraft Heinz Co. | 2,2 % |
Total | 36,3% |
Répartition géographique
Canada | 71,4 % |
É.-U. | 23,6 % |
Europe | 5,0 % |
Rendements
Date de création
23 décembre 2011
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
10 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
1,6 % | -1,1 % | -0,4 % | 10,2 % | 16,9 % | 10,5 % | 11,2 % | 11,1 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0614 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 17,1 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Distributions totales | 0,0614 | 3,5081 | 0,2335 | 0,3572 | 1,4407 | 0,1465 | 0,7799 | 0,9180 | 0,1036 | 0,1173 | 0,1175 |
Intérêts | 0,0061 | 0,0374 | 0,0484 | 0,0136 | - | 0,0005 | - | 0,0076 | 0,0258 | ||
Dividendes | 0,1915 | 0,2075 | 0,3361 | 0,1956 | 0,1336 | 0,1250 | 0,0265 | 0,1078 | 0,1097 | 0,0590 | |
Gains en capital | 3,3196 | 0,0000 | 1,2376 | 0,0129 | 0,6553 | 0,8915 | - | 0,0327 | |||
Retenue fiscale | -0,0091 | -0,0114 | -0,0273 | -0,0062 | - | -0,0009 | - | -0,0042 | - | - |