Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Catégorie CIFSCActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueModérée
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Nombre de titres109
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Rendement à l’échéance5,2 %
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Rendement actuel2,2 %
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Durée moyenne2,5 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.
Aperçu du fonds
31 octobre 2023Date de création | 23 décembre 2011 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 71,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 19,81 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,97 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 73 |
Nombre d'émetteurs | 74 |
Échéance moyenne (années) | 3,7 |
Durée moyenne (années) | 2,5 |
Coupon moyen (%) | 2,1 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,2 % |
Rendement actuel (%) | 2,2 % |
Qualité du crédit moyenne2 | AA |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 36 |
Rendement en dividendes (%) | 2,4 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 78,5 % |
A | 9,0 % |
BBB | 8,2 % |
BB et moins | 3,8 % |
Non coté | 0,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
---|---|
Meta Platforms Inc | 3,1 % |
Cenovus Energy Inc. | 2,6 % |
Manulife Financial Corp. | 2,6 % |
Intel Corporation | 2,4 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 2,2 % |
UniCredit S.p.A | 2,2 % |
Apple Inc. | 2,1 % |
SNC Lavalin | 1,9 % |
BT Group PLC | 1,8 % |
Enbridge Inc. | 1,8 % |
Total | 22,7 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.75% Feb 1, 2024 | 18,1 % | AAA |
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 13,9 % | AAA |
Canada RRB 4.0% Dec 1, 2031 | 4,1 % | AAA |
Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 2,3 % | AAA |
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR+9) | 1,9 % | A- |
Merrill Lynch NHA MBS (98004816) FRN (M CDOR-20) Nov 1, 2026 | 1,7 % | AAA |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 1,2 % | A+ |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 0,7 % | AA- |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 0,6 % | BB |
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 0,5 % | AAA |
Total | 45,0 % |
Répartition géographique
Canada | 75,6 % |
É.-U. | 17,7 % |
Amérique du Sud | 0,1 % |
Europe | 6,6 % |
Rendements
Date de création
23 décembre 2011
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,5 % | -2,9 % | 3,8 % | 8,2 % | 19,3 % | 10,1 % | 8,3 % | 10,1 % |
Rendements par année civile
Prix
Les LSEG Lipper Fund Awards
Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs.
Meilleur fonds équilibré d'actions mondiales sur 3 ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Équilibrés mondiaux d'actions
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0910 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 7,0 % |
Prochaine date de référence | 14 décembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 15 décembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.3048 | 1.3427 | 3.5081 | 0.2335 | 0.3572 | 1.4407 | 0.1465 | 0.7799 | 0.9180 | 0.1036 | 0.1173 |
Intérêts | - | 0.0183 | 0.0061 | 0.0374 | 0.0484 | 0.0136 | - | 0.0005 | - | - | 0.0076 |
Dividendes | - | 0.3423 | 0.1915 | 0.2075 | 0.3361 | 0.1956 | 0.1336 | 0.1250 | 0.0265 | 0.1078 | 0.1097 |
Gains en capital | - | 0.9920 | 3.3196 | - | - | 1.2376 | 0.0129 | 0.6553 | 0.8915 | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0098) | (0.0091) | (0.0114) | (0.0273) | (0.0062) | - | (0.0009) | - | (0.0042) | - |