LYZ800F

Fonds équilibré
Lysander-Canso
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Équilibré
  • Catégorie
    Actions mondiales équilibrées
  • Notation de risque
    Modérée
  • Nombre de titres
    109
  • Rendement à maturité (%)
    3,7 %
  • Rendement actuel
    2,4 %
  • Durée moyenne
    1,9 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A+

VAN

  • VAN $ CAD
    19.67
  • Changement VAN $
    0.16
  • Changement VLPP %
    0.82
  • date
    2022-08-05

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Cible d'investissement

Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le fonds n’a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.

Aperçu du fonds

30 juin 2022
Date de création 23 décembre 2011
Devise CAN
ASG du fonds 39,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 19,10 $
Honoraires de gestion 0,75 %
RFG au 31 décembre 2021 0,98 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 70
Nombre d'émetteurs 75
Échéance moyenne (années) 4,7
Durée moyenne (années) 1,9
Coupon moyen (%) 1,8 %
Rendement à maturité (%) 3,7 %
Rendement actuel (%) 2,4 %
Qualité du crédit moyenne A+

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Nombre de titres 39
Rendement en dividendes 2,2 %

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 47,7 %
A 25,7 %
BBB 17,9 %
BB et moins 7,9 %
Non coté 0,8 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Canada 0.25% May 1, 2023 7,9 % AAA
Canada 0.25% Nov 1, 2022 4,8 % AAA
Canada 0.25% Aug 1, 2022 4,2 % AAA
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR+9) 2,4 % A-
Scotia Capital NHA MBS FRN (98100013) Jun 1, 2027 (CORRA+35) 2,0 % AAA
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) 1,9 % A
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA+46) 1,8 % A
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) 1,4 % A
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) 1,3 % A
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) 1,2 % AAA
Total 28,9 %

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Cenovus Energy Inc. 5,7 %
Canadian Dollar 4,8 %
Manulife Financial Corp. 3,4 %
Yellow Pages Limited 3,3 %
Enbridge Inc. 3,1 %
Apple Inc. 2,8 %
Hertz Global Holdings Inc 2,4 %
Ovintiv Inc. 2,4 %
NatWest Group PLC- SPON ADR 2,2 %
Kraft Heinz Co. 2,2 %
Total 32,3 %

Répartition géographique

Canada 73,1 %
É.-U. 22,2 %
Europe 4,6 %

Rendements

Date de création

23 décembre 2011

En date du

30 juin 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 10 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-6,4 % -7,1 % -6,7 % -0,3 % 13,6 % 8,8 % 10,3 % 10,3 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestriel
Distribution la plus récente par part 0,0789 $
Rendement de 12 mois des distributions 18,3 %
Prochaine date de référence 29 septembre 2022
Prochaine date de distribution 30 septembre 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Distributions totales 0.1403 3.5081 0.2335 0.3572 1.4407 0.1465 0.7799 0.9180 0.1036 0.1173 0.1175
Intérêts - 0.0061 0.0374 0.0484 0.0136 - 0.0005 - - 0.0076 0.0258
Dividendes - 0.1915 0.2075 0.3361 0.1956 0.1336 0.1250 0.0265 0.1078 0.1097 0.0590
Gains en capital - 3.3196 0.0000 - 1.2376 0.0129 0.6553 0.8915 - - 0.0327
Retenue fiscale - (0.0091) (0.0114) (0.0273) (0.0062) - (0.0009) - (0.0042) - -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. Droit d’auteur © 2022 MSCI Inc. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.