Aperçu
-
Classe d'actifsÉquilibré
-
Catégorie CIFSCÉquilibrés mondiaux neutres
-
Notation de risqueFaible à modéré
-
Nombre de titres101
-
Rendement à l’échéance6,4 %
-
Rendement actuel4,9 %
-
Durée moyenne1,9 Ans
-
Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
28 février 2023| Date de création | 31 décembre 2015 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 4,2 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 11,13 $ |
| Honoraires de gestion | 0,75 % |
| RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 1,15 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
| Nombre de titres | 59 |
| Nombre d'émetteurs | 38 |
| Échéance moyenne (années) | 4,4 |
| Durée moyenne (années) | 1,9 |
| Coupon moyen (%) | 4,7 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 6,4 % |
| Rendement actuel (%) | 4,9 % |
| Qualité du crédit moyenne | BBB+ |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
| Nombre de titres | 42 |
| Rendement en dividendes (%) | 3,0 % |
Ventilation de la qualité du crédit
| AA et plus | 31,2 % |
| A | 19,5 % |
| BBB | 12,5 % |
| BB et moins | 34,6 % |
| Non coté | 2,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Canadian Dollar | 16,1 % |
| Manulife Financial Corp. | 2,6 % |
| BCE Inc. | 2,5 % |
| TC Energy Corp (TRP.PR.F) | 2,0 % |
| Sun Life Financial Inc. | 1,6 % |
| Enbridge Inc. | 1,5 % |
| TC Energy Corporation | 1,4 % |
| Uni-Select Inc. | 1,4 % |
| Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) | 1,3 % |
| BCE Inc. (BCE.PR.Q) | 1,2 % |
| Total | 31,5 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 2,9 % | BB |
| Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 2,3 % | A |
| GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) | 2,1 % | BBB+ |
| American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 1,5 % | B |
| Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 1,5 % | AAA |
| Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 1,4 % | BB+ |
| Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 1,4 % | AAA |
| BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,4 % | A |
| Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 1,4 % | AA- |
| TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 1,4 % | A+ |
| Total | 17,3 % |
Répartition géographique
| Canada | 66,8 % |
| É.-U. | 26,3 % |
| Australie | 1,1 % |
| Amérique du Sud | 0,1 % |
| Europe | 4,7 % |
| Asie | 1,1 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
28 février 2023
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 0,9 % | 0,0 % | 2,6 % | -3,0 % | 5,3 % | 3,9 % | 4,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,6816 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 7,3 % |
| Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
| Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
| 29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
| 28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
| 28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
| Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.0000 | 0.8065 | 0.2001 | 0.2626 | 0.2070 | 0.2184 | 0.2014 | 0.1869 |
| Intérêts | - | - | 0.0401 | 0.0351 | - | - | - | 0.0005 |
| Dividendes | - | - | 0.1685 | 0.2390 | 0.2180 | 0.2274 | 0.2066 | 0.1962 |
| Gains en capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retenue fiscale | - | - | (0.0085) | (0.0114) | (0.0110) | (0.0089) | (0.0052) | (0.0098) |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Ressources
Canso Infolettre sur les obligations de société – Janvier 2023
Contre vents et marées Nous disons « Au revoir » à 2022 ou, de façon plus parlante pour les investisseurs, « Bon débarras ». La forte hausse de l’inflation et des taux d’intérêt a dominé l’actualité et les préoccupations des…
Lysander Funds Limited annonce des changements touchant les fonds Lysander
TORONTO (Ontario) – Le 21 décembre 2022 – Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd’hui la modification de la fréquence des distributions, la modification du niveau de risque et le remplacement du gestionnaire de portefeuille de…
Canso L’Observateur des marchés – Décembre 2022
Il s’est écoulé un bon bout de temps depuis la fin du troisième trimestre de 2022. Nous avons observé les marchés et attendu que les choses se calment. Elles ne se sont pas calmées. Nous sommes…
Canso Infolettre sur les obligations de société – Octobre 2022
C’est clair? Tout à fait! Si la sobriété est la clef du succès, le discours de Jerome Powell livré le 26 août devant quelques ouailles à Jackson Hole, dans l’État du Wyoming, et entendu par des…
Lysander Funds annonce l’inscription en bourse du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso
TORONTO, le 1er septembre 2022 – Lysander Funds Limited (« Lysander ») et Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso ») ont le plaisir d’annoncer le lancement du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso. Ces FNB sont…
Canso Infolettre sur les obligations de société – Juillet 2022
Tout s’est envolé, sauf mon hypothèque D’Auckland à Londres en passant par Ottawa, les banques centrales ont relevé les taux du financement à un jour dans une course pour rétablir la stabilité des prix et leur…