Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Catégorie CIFSCÉquilibrés mondiaux neutres
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres81
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Rendement à l’échéance5,6 %
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Rendement actuel3,3 %
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Durée moyenne1,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
31 août 2023Date de création | 31 décembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 4,2 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,02 $ |
Honoraires de gestion | 0,75 % |
RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 1,15 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 63 |
Nombre d'émetteurs | 41 |
Échéance moyenne (années) | 2,9 |
Durée moyenne (années) | 1,3 |
Coupon moyen (%) | 3,1 % |
Rendement à l’échéance (%) | 5,6 % |
Rendement actuel (%) | 3,3 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A+ |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 18 |
Rendement en dividendes (%) | 5,9 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 58,7 % |
A | 16,5 % |
BBB | 6,4 % |
BB et moins | 17,1 % |
Non coté | 1,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
Titres | % du Fonds |
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Sun Life Financial Inc. | 4,0 % |
Manulife Financial Corp. | 3,8 % |
TC Energy Corporation | 3,6 % |
Enbridge Inc. | 3,6 % |
BCE Inc. | 3,6 % |
TC Energy Corp (TRP.PR.F) | 1,7 % |
Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) | 1,2 % |
BCE Inc. (BCE.PR.Q) | 1,2 % |
Loblaws | 1,1 % |
Marathon Petroleum Corp. | 1,1 % |
Total | 24,9 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 23,3 % | AAA |
Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 3,0 % | AAA |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 2,9 % | BB |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 2,6 % | A |
Canada 0.75% Feb 1, 2024 | 2,5 % | AAA |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 2,5 % | A+ |
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) | 2,0 % | BBB+ |
UBS Group AG 4.194% Apr 1, 2030/31 144A (USD) | 1,7 % | A- |
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 1,4 % | BB+ |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,4 % | A |
Total | 43,3 % |
Répartition géographique
Canada | 82,1 % |
É.-U. | 16,1 % |
Europe | 1,7 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
31 août 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,5 % | 1,0 % | 2,9 % | 3,5 % | 5,7 % | 3,7 % | 4,0 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0757 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 7,7 % |
Prochaine date de référence | 28 septembre 2023 |
Prochaine date de distribution | 29 septembre 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Distributions totales | 0.1422 | 0.8065 | 0.2001 | 0.2626 | 0.2070 | 0.2184 | 0.2014 | 0.1869 |
Intérêts | - | 0.0851 | 0.0401 | 0.0351 | - | - | - | 0.0005 |
Dividendes | - | 0.0956 | 0.1685 | 0.2390 | 0.2180 | 0.2274 | 0.2066 | 0.1962 |
Gains en capital | - | 0.6275 | - | - | - | - | - | - |
Retenue fiscale | - | (0.0017) | (0.0085) | (0.0114) | (0.0110) | (0.0089) | (0.0052) | (0.0098) |