LYZ930A

Fonds de revenu équilibré
Lysander
Série A

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.

Aperçu

  • Asset Class
    Équilibré
  • Catégorie
    Actions mondiales équilibrées
  • Notation de risque
    Faible à modéré
  • Nombre de titres
    134
  • Rendement à maturité (%)
    5,3 %
  • Rendement actuel
    3,7 %
  • Durée moyenne
    1,9 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BBB

VAN

  • VAN $ CAD
    11.21
  • Changement VAN $
    0.12
  • Changement VLPP %
    1.08
  • date
    2022-06-24

Objectifs

L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.

Cible d'investissement

Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vasteéventail de capitalisations de partout dans le monde.

Aperçu du fonds

31 mai 2022
Date de création 31 décembre 2015
Devise CAN
ASG du fonds 4,1 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,73 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 31 décembre 2021 1,98 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont postdistribution

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 66
Nombre d'émetteurs 100
Échéance moyenne (années) 4,5
Durée moyenne (années) 1,9
Coupon moyen (%) 3,4 %
Rendement à maturité (%) 5,3 %
Rendement actuel (%) 3,7 %
Qualité du crédit moyenne BBB+

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Nombre de titres 68
Rendement en dividendes 1,6 %

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 28,5 %
A 14,7 %
BBB 11,9 %
BB et moins 43,5 %
Non coté 1,3 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 3,0 % BB
Canada 0.25% Aug 1, 2022 2,7 % AAA
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) 1,9 % BBB+
Canada 0.25% May 1, 2023 1,7 % AAA
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) 1,5 % B
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) 1,4 % BB+
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) 1,4 % A
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) 1,4 % AA-
Scotia Capital NHA MBS FRN (98004951) Dec 1, 2026(M CDOR-13) 1,2 % AAA
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 1,2 % A+
Total 17,3 %

10 principaux titres

Titres % du Fonds
Canadian Dollar 3,9 %
TC Energy Corp (TRP.PR.F) 2,1 %
Trican Well Services Ltd. 1,9 %
Bank of Montreal 1,8 %
US Dollar 1,8 %
Eli Lilly & Co 1,5 %
Royal Bank of Canada 1,4 %
Birchcliff Energy Ltd. 1,4 %
BCE Inc. (BCE.PR.Q) 1,3 %
Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) 1,3 %
Total 18,6 %

Répartition géographique

Canada 36,1 %
É.-U. 35,6 %
Australie 1,9 %
Amérique du Sud 2,3 %
Europe 20,7 %
Asie 2,0 %
Autre 1,4 %

Rendements

Date de création

31 décembre 2015

En date du

31 mai 2022

Rendements composés

1 mois 3 mois ACJ 1 an 3 ans
(Annualisés)		 5 ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
-0,9 % -4,1 % -8,1 % -0,3 % 5,4 % 3,0 % 3,9 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0458 $
Rendement de 12 mois des distributions: 1,0 %
Prochaine date de référence: 23 juin 2022
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
29 décembre 2022 30 décembre 2022
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Distributions totales 0,0458 0,0942 0,1689 0,1164 0,1657 0,1142 0,2313
Intérêts 0,0189 0,0226 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006
Dividendes 0,0793 0,1537 0,1226 0,1725 0,1171 0,2428
Gains en capital 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Retenue fiscale -0,0040 -0,0073 -0,0062 -0,0068 -0,0029 -0,0121
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de revenu équilibré Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds communs. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 15 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE; 30 % Indice obligataire universel FTSE Canada; 5 % Index de rendement global des actions privilégiées S&P/TSX, 35 % Indice composé de rendement total S&P/TSX; 15 % Indice de rendement global S&P 500; 10 % Indice composé MSCI EAFE (en $CAN). 2Notations fondéessur DBRS Limited, DBRS, Inc et DBRS Ratings Limited. Tous droits réservés. https://www.dbrs.com/. 3Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.