Aperçu
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Classe d'actifsÉquilibré
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Catégorie CIFSCÉquilibrés mondiaux neutres
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres101
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Rendement à l’échéance6,4 %
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Rendement actuel4,9 %
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Durée moyenne1,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
28 février 2023| Date de création | 31 décembre 2015 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 4,2 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 11,77 $ |
| Honoraires de gestion | 1,50 % |
| RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 2,00 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
| Nombre de titres | 59 |
| Nombre d'émetteurs | 38 |
| Échéance moyenne (années) | 4,4 |
| Durée moyenne (années) | 1,9 |
| Coupon moyen (%) | 4,7 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 6,4 % |
| Rendement actuel (%) | 4,9 % |
| Qualité du crédit moyenne | BBB+ |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
| Nombre de titres | 42 |
| Rendement en dividendes (%) | 3,0 % |
Ventilation de la qualité du crédit
| AA et plus | 31,2 % |
| A | 19,5 % |
| BBB | 12,5 % |
| BB et moins | 34,6 % |
| Non coté | 2,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Canadian Dollar | 16,1 % |
| Manulife Financial Corp. | 2,6 % |
| BCE Inc. | 2,5 % |
| TC Energy Corp (TRP.PR.F) | 2,0 % |
| Sun Life Financial Inc. | 1,6 % |
| Enbridge Inc. | 1,5 % |
| TC Energy Corporation | 1,4 % |
| Uni-Select Inc. | 1,4 % |
| Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) | 1,3 % |
| BCE Inc. (BCE.PR.Q) | 1,2 % |
| Total | 31,5 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 2,9 % | BB |
| Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 2,3 % | A |
| GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) | 2,1 % | BBB+ |
| American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 1,5 % | B |
| Canada 0.25% Apr 1, 2024 | 1,5 % | AAA |
| Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 1,4 % | BB+ |
| Canada 0.5% Nov 1, 2023 | 1,4 % | AAA |
| BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,4 % | A |
| Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 1,4 % | AA- |
| TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 1,4 % | A+ |
| Total | 17,3 % |
Répartition géographique
| Canada | 66,8 % |
| É.-U. | 26,3 % |
| Australie | 1,1 % |
| Amérique du Sud | 0,1 % |
| Europe | 4,7 % |
| Asie | 1,1 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
28 février 2023
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 0,8 % | 3,6 % | 2,5 % | 1,0 % | 6,1 % | 4,0 % | 4,3 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,4590 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 5,1 % |
| Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
| Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
| 29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
| 28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
| 28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |
| Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.0000 | 0.6026 | 0.0942 | 0.1689 | 0.1164 | 0.1657 | 0.1142 | 0.2313 |
| Intérêts | - | - | 0.0189 | 0.0226 | - | - | - | 0.0006 |
| Dividendes | - | - | 0.0793 | 0.1537 | 0.1226 | 0.1725 | 0.1171 | 0.2428 |
| Gains en capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retenue fiscale | - | - | (0.0040) | (0.0073) | (0.0062) | (0.0068) | (0.0029) | (0.0121) |
Documents
Profil du fonds
Documents réglementaires
Distributions finales de fin d'année d'impôt
Ressources
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