Aperçu
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Asset ClassÉquilibré
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CatégorieActions mondiales équilibrées
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Notation de risqueFaible à modéré
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Nombre de titres134
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Rendement à maturité (%)5,3 %
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Rendement actuel3,7 %
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Durée moyenne1,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneBBB
Objectifs
L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vasteéventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 31 décembre 2015 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 4,1 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 11,73 $ |
Honoraires de gestion | 1,50 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 1,98 % |
Placement minimal initial | 1000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
Nombre de titres | 66 |
Nombre d'émetteurs | 100 |
Échéance moyenne (années) | 4,5 |
Durée moyenne (années) | 1,9 |
Coupon moyen (%) | 3,4 % |
Rendement à maturité (%) | 5,3 % |
Rendement actuel (%) | 3,7 % |
Qualité du crédit moyenne | BBB+ |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
Nombre de titres | 68 |
Rendement en dividendes | 1,6 % |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 28,5 % |
A | 14,7 % |
BBB | 11,9 % |
BB et moins | 43,5 % |
Non coté | 1,3 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,0 % | BB |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 2,7 % | AAA |
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (Q LIBOR+38)(USD) | 1,9 % | BBB+ |
Canada 0.25% May 1, 2023 | 1,7 % | AAA |
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 144A (USD) | 1,5 % | B |
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR+314) | 1,4 % | BB+ |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 1,4 % | A |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 1,4 % | AA- |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98004951) Dec 1, 2026(M CDOR-13) | 1,2 % | AAA |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 1,2 % | A+ |
Total | 17,3 % |
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canadian Dollar | 3,9 % |
TC Energy Corp (TRP.PR.F) | 2,1 % |
Trican Well Services Ltd. | 1,9 % |
Bank of Montreal | 1,8 % |
US Dollar | 1,8 % |
Eli Lilly & Co | 1,5 % |
Royal Bank of Canada | 1,4 % |
Birchcliff Energy Ltd. | 1,4 % |
BCE Inc. (BCE.PR.Q) | 1,3 % |
Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) | 1,3 % |
Total | 18,6 % |
Répartition géographique
Canada | 36,1 % |
É.-U. | 35,6 % |
Australie | 1,9 % |
Amérique du Sud | 2,3 % |
Europe | 20,7 % |
Asie | 2,0 % |
Autre | 1,4 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,9 % | -4,1 % | -8,1 % | -0,3 % | 5,4 % | 3,0 % | 3,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Trimestrielles |
Distribution la plus récente par part: 0,0458 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 1,0 % |
Prochaine date de référence: 23 juin 2022 |
Prochaine date de distribution: 24 juin 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part3 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Distributions totales | 0,0458 | 0,0942 | 0,1689 | 0,1164 | 0,1657 | 0,1142 | 0,2313 |
Intérêts | 0,0189 | 0,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | |
Dividendes | 0,0793 | 0,1537 | 0,1226 | 0,1725 | 0,1171 | 0,2428 | |
Gains en capital | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
Retenue fiscale | -0,0040 | -0,0073 | -0,0062 | -0,0068 | -0,0029 | -0,0121 |